امروزه فعالیت در بازار های مالی مبتنی بر انواع روش های تحلیل بازار می باشد که یکی از این تحلیل ها روش Technical Analysis می باشد که به واسطه ابزار های تکنیکال شما می توانید اطلاعاتی را از چارت و بازار به دست آورید و تصمیم گیری های بعدی را در خصوص ورود و یا خروج از یک معامله بگیرید. موضوع مورد بحث در این مقاله از ربات فارکس نیز آشنایی با ابزار های تحلیل تکنیکال می باشد. پس اگر قصد دارید با این موارد آشنا شوید و یا بدنبال کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ابزار های تحلیل تکنیکال در فارکس هستید با ربات فارکس همراه باشید.
قبل از شروع بحث اجازه دهید که ابتدا به بررسی ماهیت تحلیل تکنیکال بپردازیم.
تحلیل تکنیکال چیست ؟
تمامی افرادی که در بازار های مالی فعالیت می کنند و یا قصد ورود به این بازار را دارند یک هدف را دنبال می کنند و آن چیزی نیست جز کسب درآمد هرچه بیشتر از این بازار. اما نکته بسیار مهم آن است که برای رسیدن به سطحی که توانایی کسب درآمد از این بازار را داشته باشید چندان ساده نیست و باید توانایی لازم برای یادگیری ابزار های مختلف تحلیل و مهارت های مختلف را داشته باشید. همچنین باید زمان بسیار زیادی را بابت آزمون و خطا ها کسب تجربه صرف کنید.
درباره تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) روشی است که به واسطه ابزار های تحلیل تکنیکال و الگو های موجود بر روی چارت به معامله گر کمک می کند تا با آنالیز اطلاعات روند بازار در پیشبینی روند بازار موفق باشد و سود گیری خوبی را از بازار های مالی تجربه کند.
چه تفاوتی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی وجود دارد ؟
تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هر دو از روش های مورد استفاده Trader ها می باشند که کمک های بسیار زیادی به آنها در تصمیم گیری ها می کند. و اما دانستن تفاوت های آنها نیز ممکن است برای شما کار آمد باشد.
اگر بخواهیم به صورت کوتاه تفاوت میان این دو را عنوان کنیم. در تحلیل تکنیکال شما به واسطه ابزار ها، اطلاعات خود را از چارت دریافت می کنید. اما در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی اطلاعات خارج از چارت هستند و این اطلاعات بیشتر در حول اخبار، تاریخچه شرکت ، وضعیت سیاسی و … هر دارایی مشخص می شود.
ربات فارکس و اصلی ترین ابزار های تحلیل تکنیکال
همان طور که می دانید ربات فارکس به عنوان یکی از اصلی ترین ابزار های تحلیل تکنیکال می تواند بهترین دستیار کمکی برای معامله گر های بسیار خبره باشد، همچنین خود به تنهایی نیز به کمک الگو های هوش مصنوعی و آنالایز اطلاعات و آمار ارقام می تواند بهترین نقاط ورود و خروج از بازار را تشخیص دهد و اقدام به معامله در بازار های مالی کند و تمامی نیاز های شما را نسبت به شناخت ابزار های تحلیل تکنیکال را رفع کند. در واقع به واسطه ربات فارکس شما هیچ نیازی برای صرف زمان جهت فعالیت خود در بازار فارکس ندارید. در ادامه نیز با انواع ابزار های تحلیل تکنیکال آشنا می شوید.
- ربات فارکس
- الگو های قیمتی
- اوسیلاتور ها و اندیکاتور های قیمتی
- کانال ها
- حجم معاملات
که البته این موارد فقط اصلی ترین ها و پر کاربرد ترین ابزار های تحلیل تکنیکال می باشند و ابزار های دیگری نیز وجود دارد. حال با کاربرد این موارد اصلی و نحوه کارشان آشنا می شویم.
ربات فارکس
همان طور که گفته شد امروزه به واسطه قدرت بی چون چرای هوش مصنوعی Ai و همچنین پیشرفت روز افزون تکنولوژی ما نیز می بایست با این موج جدید هم سو شویم و از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنیم. در حال حاضر یکی از بهترین ابزار های تحلیل تکنیکال را می توان استفاده از ربات فارکس دانست، چرا که استفاده از ربات فارکس نه تنها شما را از تحلیل تکنیکال بلکه از هر مهارت دیگری مانند تحلیل فاندامنتال یا حتی مدیریت ریسک بی نیاز می کند. از ویژگی های بارز ربات فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی Ai
- تحلیل تکنیکال خودکار
- سیستم مدیریت ریسک و سرمایه هوشمند
- انجام معاملات خودکار
- تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج
الگو های قیمتی در تحلیل تکنیکال
موردی که استفاده از الگو های قیمتی را تبدیل به یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال کرده است، آن است که بررسی نمودار قیمت در بازه های زمان، نمودار قیمت پس از تشکیل الگو ها در خصوص یک دارایی واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهد. که به این واکنش ها الگو های قیمتی گفته می شود. که همچنان در طول زمان دائما در حال تکرار می باشند، به واسطه همین قابلیت معامله گر ها و تریدر ها نسبت به وضعیت و شکل الگو های قیمتی حساس شده اند. کاربرد این الگو ها در تحلیل تکنیکال تشخیص هایی درباره ادامه روند و نقاط بازگشتی می باشد. این نکته مهم را فراموش نکنید که مهم ترین اصل در شکل گیری این الگوها ترسیم صحیح خطوط روند می باشد. در واقع این رسم خطوط مقاومتی و حمایتی می باشد که این الگو ها را به وجود می آورند.
اوسیلاتور ها و اندیکاتور های قیمتی
برای فعالیت در بازار های مالی و انجام تحلیل تکنیکال شناخت نقطه ورود و خروج از معامله و همچنین نواحی های خرید و فروش بسیار از اهمیت زیادی بر خوردار است. یکی از بهترین و البته پر کاربرد ترین ابزار ها برای تشخیص نقاط ورود و خروج به بازار استفاده از اوسیلاتور ها اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال می باشد.
و اما تعریف اوسلاتور ها و اندیکاتور ها، در واقع اسیلاتور ها یا همان نوسان ساز ها را می توان مجموعه ای از اندیکاتور ها نام برد که کاربرد اصلی آنها، اندازه گیری میزان فروشندگان در مقابل خریداران انجام یک معامله از یک دارایی در بازار دانست.
کانال ها در تحلیل تکنیکال
کانال ها یکی از انواع الگو ها هستند که می توان گفت تمامی معامله گرها، تریدر ها و سرمایه گذارانی که در بازار های مالی مشغول به فعالیت هستند آشنایی کامل با آنها دارند و الگو های کانال را روی نمودار ها و چارت خود ترسیم می کنند. و نکته بسیار جالب همان است که زمانی که معامله گر ها این نقاط را روی چارت ترسیم می کنند ممکن است در نقاط مشابه به هم و حساس رفتار های مشابه به همی از خود نشان دهند مثلا وارد یک معامله شوند و یا از آن خارج شوند و این ورود یا خروج گسترده در یک دارایی می تواند تاثیرات زیادی به نحوه رفتار آن در ادامه روند داشته باشد.
همین مورد نیز اهمیت آشنایی با نحوه ترسیم کانال ها در تحلیل تکنیکال را نمایان می کند که افراد مبتدی در حوزه بازار فارکس را موجب می کند تا نسبت به یادگیری نحوه ترسیم کانال ها اقدام کنند.
حجم معاملات
تعریف حجم معاملات در بازار فارکس و ابزار های تحلیل تکنیکال ساده می باشد. به میزان تمام واحد ها از یک دارایی مشخص در یک بازه زمانی مشخص در بازار که در آن لحظه در پوزیشن خرید یا فروش قرار دارند حجم معامله یا Trading Volume می گویند. بررسی حجم معامله در بازار به واسطه اندیکاتور در تحلیل تکینال انجام می شود که می تواند عملکرد کلی یک دارایی را در بازار به شما نشان دهد.
تصمیم هایی که تریدر های خبره با توجه به حجم معاملات می گیرند به این صورت است که آیا حجم معاملات تایید کننده شکلب گیری یک روند و یا ادامه روند یا منجر به معکوس شدن آن می شود یا خیر. در حقیقت حجم معاملات به تریدری که از الگو های نموداری برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده می کند، اطلاعات بیشتری می دهد و به اعتبار اعتماد به سایر تحلیل های خود در خصوص تشخیص بهترین نقطه ورود می افزاید.
پر کاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور ها به عنوان اصلی ترین بازوی تحلیل و ابزار های تحلیل تکنیکال شناخته می شوند و اطلاعات بسیار زیادی را به معامله گر ارائه می کنند. و همچنین انواع بسیار زیادی دارند که شما می توانید با توجه به نوع استراتژی معاملاتی خود از آنها به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کنید. انواع اندیکاتور های تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر می شود.
- ربات فارکس
- اندیکاتور میانگین متحرک یا Moving Averages
- اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI
- اندیکاتور مکدی یا MACD
- اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands
- اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator
- اندیکاتور میانگین بازه‌ی حقیقی یا ATR
- اندیکاتور آرون یا Aroon
- اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV
که البته این ها تنها تعدادی از انواع اندیکاتور های موجود می باشند و انواع مختلف دیگری نیز از اندیکاتور ها وجود دارد. در ادامه مقاله نیز به معرفی موارد اصلی و پر کاربرد تر این لیست می پردازیم.
اندیکاتور ربات فارکس
ربات فارکس به عنوان برترین ابزار تحلیل تکنیکال توانایی الگو قرار دادن پارامتر های مختلف را برای ایجاد روش معاملاتی مختص به خود را دارد که به واسطه هوش مصنوعی میزان خطا موجود در تصمیم گیری های نقاط ورود و خروج از بازار را برای کاربر به حداقل ترین میزان ممکن می رساند. استفاده از ربات فارکس به تمامی فعالین بازار فارکس توصیه می شود.
میانگین متحرک یا Moving Averages
این ابزار که از آن با نام MA نیز یاد می شود یکی از انواع ابزار در بازار های مالی می باشد که در دسته بندی ابزار های تشخیص حجم معاملات قرار می گیرد و به کاربر خود میانگین قیمت یک دارایی یا ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. همچنین آن را می توان این طور تعریف کرد میانگین متحرک MA وظیفه دار تا روند قیمت را بین دو خط سطح حمایت و مقاومت دنبال کند و وضعیت آن را به شما نمایش دهد.
شاخص قدرت نسبی یا RSI
اندیکاتور بعدی نیز یک اسیلاتور مومنتوم یا شتاب حرکت است که شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index نام دارد که به اختصار RSI بین معامله گر ها شهرت دارد. این اندیکاتور وظیفه دارد تا سرعت تغییرات یک دارایی را اندازه گیری کند. RSI یک خط گراف می باشد که در بین دو محدوده حداقل و حداکثر در حال تغییر جایگاه است و نوسان می کند. و دائما در حال نمایش یک شاخص بین عدد 0 تا 100 است. از RSI برای ارزیابی ارزش یک دارایی بر اساس محدوده های اشباع فروش و خرید استفاده می شود.
مکدی یا MACD
مورد بعدی که قصد داریم در خصوص آن صحبت کنیم نیز یک اسیلاتور مونتوم می باشد که Moving Average Convergence Divergence یا به اختصار MACD نام دارد که ترجمه آن به فارسی به معنای همگرایی واگرایی میانگین متحرک می باشد. وظیفه این اندیکاتور کمک به معامله گر برای تشخیص اختلاف میان دو میانگین متحرک می باشد. و جهت روند قوی و یا ضعیف بازار را برای تریدر مشخص می کند. از این اندیکاتور در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. این نوع از ابزار های تحلیل تکنیکال از سه بخش زیر تشکیل شده است
- خط مکدی
- خط سیگنال
- هیستوگرام
باند بولینگر یا Bollinger Bands
ابزار بعدی که برای نمایش و مشاهده نوسانات قیمت و شناسایی محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شوند بولینگر باندز یا Bollinger Bands نام دارد که این مورد نیز از ابزار های بسیار پر کاربرد در روش های تحلیل تکنیکال می باشد.
کلام آخر ربات فارکس در خصوص ابزار های تحلیل تکنیکال
در پایان این مقاله از ربات فارکس نیز جا دارد در خصوص این مورد مهم با شما صحبت کنیم. در عصر حاضر و سرعت رشد چشمگیر تکنولوژی نیازمند هم سو شدن با آن را دارد و استفاده از ابزار های جدید و نو می تواند کمک های بسیار زیادی به خصوص در صرفه جویی در زمان دارد. ابزار ربات فارکس نیز یکی از فرصت هایی است که در اختیار علاقه مندان فعالیت در حوزه بازار های مالی می باشد. این ابزار نه تنها در وقت شما صرفه جویی می کند بلکه میزان ریسک شما را در تصمیم گیری ها بسیار کاهش می دهد. لذا پیشنهاد می کنیم از ابزار های بروز استفاده بیشتری ببرید.
اگر به هر دلیلی تمایل به استفاده از ربات فارکس را ندارید به یاد داشته باشید که یادگیری تحلیل و ابزار های تحلیل تکنیکال در فارکس بسیار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کسب درآمد از فارکس نیازمند سالها تجربه و آزمون خطا می باشد، پس سعی کنید با در نظر گرفتن میزان ریسک بالای این بازار قبل از یادگیری آموزش های لازم به هیچ عنوان وارد بازار واقعی نشوید و سعید کنید از حساب های کاربری دمو در فارکس استفاده کنید تا بتوانید با فضا و محیط چارت آشنایی کافی را قبل از ورود به معاملات به دست آورید.
همچنین شما می توانید سولات خود را در بخش نظرات از کارشناسان ما بپرسید و تجربیات خود را در خصوص یادگیری ابزار های تحلیل تکنیکال با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.