با گسترش فضا های مجازی و پایگاه های اطلاع رسانی، روزانه افراد بیشتری با بازار های مالی آشنایی پیدا می کنند و علاقه مندان بیشتری رو به یادگیری آموزش های بیشتر در خصوص روش های کسب درآمد از بازار های مالی می کنند. در این میان با یادگیری مهارت هایی از جمله ابزار های تحلیل بنیادی که موضوع این مقاله از ربات فارکس نیز می باشد یکی از پیش نیاز های ضروری برای درآمد از فارکس و سایر بازار های مالی می باشد. پس اگر شما هم از علاقه‌مندان یادگیری این بازار کار هستید با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.
تحلیل بنیادی چیست؟
در ابتدا اجازه دهید کمی با این روش تحلیلی آشنا شویم. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از روش های ارزیابی و پیش بینی بازار های مالی می باشد که به واسطه اطلاعات و آماری که این روش تحلیلی در اختیار تریدر یا معامله‌گر قرار می دهد، فرد می تواند در خصوص ورود و یا خروج از بازار تصمیم گیری کند. البته یادگیری این نوع از تحلیل به تنهایی ممکن است تمام نیاز های شما را برای فعالیت به عنوان یک معامله گر حرفه ای تامین نکند و شما باید به مهارت های دیگری مانند تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک و سرمایه نیز مسلط باشید.
تحلیل بنیادی چگونه کار می کند ؟
همان طور که در بالا اشاره شد این روش به فرد تریدر کمک می کند تا در خصوص رفتار های بعدی بازار بتواند پیش بینی هایی انجام دهد و تصمیماتی بگیرد، اما این اطلاعات به چه صورت به دست فرد معامله‌گر میرسد ؟ یا به عبارتی چه ابزار هایی در تحلیل بنیادی به کار می رود؟
تحلیل بنیادی با بررسی وضعیت هایی مانند قیمت فعلی و تاریخچه قیمت، میزان سود آوری، حجم معاملات در گذشته، رقبا و سود آوری تلاش می کند تا قیمت اصلی یک دارایی را محاسبه کند و در صورتی که قیمت حقیقی یک دارایی کمتر و یا بیشتر از قیمت حال حاضر آن است در خصوص آن تصمیم گیری کند.
اهمیت تحلیل بنیادی نسبت به تحلیل تکنیکال در فارکس
همان طور که می دانید تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی از روش های آنالیز اطلاعات در فارکس می باشد و مکمل آن تحلیل تکنیکال است که در کنار هم به شما امکان تصمیم گیری بسیار دقیق تری می دهد. از همین رو تفاوت هایی نیز مابین این دو روش تحلیلی در فارکس وجود دارد. وظیفه تحلیل بنیادی در فراکس به طوری می باشد که دید بسیار جامع تری نسبت به تحلیل تکنیکال به شما می دهد و منجر به آن خواهد شد که در سرمایه گذاری های طولانی مدت سود بسیار بیشتری دریافت کنید. از همین رو بین افرادی که به صورت حرفه ای در این بازار فعالیت می کنند بسیار پر اهمیت می باشد.
ربات فارکس و ابزار های تحلیل بنیادی
همان طور که می دانید ربات فارکس به عنوان یکی از کامل ترین ابزار های تحلیل بنیادی و تکنیکال می باشد که به عنوان ربات معامله گر و یا دستیار برای تریدر های حرفه ای عمل می کند. از ویژگی هایی که محبوبیت ربات فارکس را افزایش می دهد بهره گیری از هوش مصنوعی می باشد که قدرت تجزیه و تحلیل تعداد بسیار زیادی داده را در کسری از ثانیه به آن داده است.
کاربرد ربات فارکس در تحلیل بنیادی
با توجه به توضیحات بخش قبلی باید بدانید که ربات فارکس توانایی تجزیه و تحلیل انواع مختلفی از داده ها را دارد. این ویژگی به آن اجازه می دهد تا با مانیتورینگ 24 ساعته اطلاعات دارایی های مختلف و تجزیه و تحلیل آنها نسبت به ورود و یا خروج از یک معامله در بازار تصمیم گیری های دقیقی انجام دهد. البته این نکته را باید مد نظر داشته باشید که تصمیم گیری نهایی تنها با اطلاعات و ارقام تحلیل بنیادی نمی باشد و فاکتور های دیگری مانند داده های تحلیل تکنیکال نیز در این تصمیم گیری دخیل می باشد.
ابزار های کاربردی در تحلیل بنیادی
پس از آشنایی با تحلیل بنیادی و اهمیت یاد گیری آن نوبت به آشنایی در خصوص انواع ابزار های این روش تحلیلی می رسد و باید با انواع ابزار های تحلیل بنیادی آشنا شویم. این روش تحلیلی شامل ابزار های اصلی زیر می شود.
- ربات فارکس
- شبکه های خبری و پایگاه های اطلاع رسانی
که در ادامه به معرفی هر کدام می پردازیم.
ربات فارکس نرم افزار تحلیل بنیادی
ربات فارکس در حال حاضر بهترین ربات مورد استفاده تریدر ها و معامله گر های حرفه ایرانی برای تحلیل بنیادی می باشد. در صورتی که قصد داشته باشید خودتان معاملاتتان را انجام دهید ربات فارکس بهترین دستیار برای شما می تواند باشد همچنین در صورتی که قصد دخالت و ورود به تحلیل ها را نداشته باشید ربات فارکس این کار را برای شما انجام خواهد داد. از ویژگی های بسیار خاص ربات فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به کمک هوش مصنوعی
- تحلیل تکنیکال به کمک هوش مصنوعی
- انجام معاملات شفاف
- مدیریت ریسک و سرمایه خودکار
- ورود و خروج از معامله به صورت خودکار
- کمک به عنوان دستیار به معامله گر های حرفه ای
شبکه های خبری و پایگاه های اطلاع رسانی
همان طور که میدانید تحلیل فاندامنتال به بررسی اخبار و وقایع در خصوص یک شرکت یا دارایی می پردازد پس بهترین راهکار برای اطلاع از رویداد های آن دنبال کردن سایت ها و شبکه های خبری مخصوص به آن می باشد تا با پیگیری اخبار و آنالیر آنها بهترین تصمیم گیری را انجام دهیم.
مفاهیم مهم در ابزار های تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی نیز مانند هر حرفه و تخصص دیگری شامل یک سری کلمات و اصطلاحات مختلف می باشد که هر فرد برای ورود به این حرفه باید با آنها آشنا شود و در خصوص معنای هر کدام اطلاعاتی داشته باشد. در حوزه تحلیل فاندامنتال نیز موارد زیر جز لغت های مهم و پر کاربرد وجود می باشند که باید در خصوص آن ها بیشتر بدانید.
- ارزش ذاتی
- صورت های مالی
- صورت سود و زیان
- صورت جریان وجوه نقد
- ترازنامه
- نسبت های مالی
- نسبت سرمایه در گردش
- نسبت سود هر سهم یا EPS
- نسبت قیمت به درآمد یا P/E
- نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها
این موارد جز پر کاربرد ترین اصطلاحات این حوزه می باشد که در ادامه با هر کدام بیشتر آشنا می شویم.
ارزش ذاتی
این اصطلاح در واقع مهم ترین و پر کاربرد ترین کلمه میان فعالان حوزه های مالی در بخش تحلیل بنیادی می باشد. ارزش ذاتی به معنای ارزش و قیمت حقیقی یک دارایی می باشد که به وسیله بررسی پارامتر های مختلف به دست می آید و ارزش گذاری می شود.
صورت های مالی
یکی دیگر از عنوان هایی که در بازار های سرمایه گذاری و ما بین تحلیلگران بسیار پر کاربرد می باشد این عنوان است. صورت های مالی نیز بخشی از اطلاعات مهم در تحلیل بنیادی می باشند که شامل یک سری اطلاعات و داده در خصوص یک دارایی می باشند. به طور خلاصه این داده ها نوعی گزارش اطلاعات هستند.
صورت سود و زیان
اطلاعاتی تحت این عنوان وجود دارد که در خصوص درآمد ها، میزان خرید و فروش، سود آوری و … از یک شرکت در آن گنجانده می شود. به این دسته از داده ها صورت سود و زیان گفته می شود.
صورت جریان وجوه نقد
درباره این عنوان نیز می توان این گونه گفت که نوعی از اطلاعات به تریدر و معامله‌گر نشان می دهد که میزان نقدینگی موجود در یک بازه زمانی مشخص در شرکت چه میزان است.
ترازنامه
عنوان بعدی که در خصوص آن نیز باید اطلاعات کاملی داشته باشید ترازنامه است که نوعی دیگر از اطلاعات می باشد که در خصوص میزان سود یا ضرر سهامداران یک دارایی در پایان هر ماه اطلاعاتی به تحلیل گر می دهد. به واسطه ترازنامه‌ها شما می توانید ارزش واقعی یک دارایی را تشخیص دهید.
نسبت های مالی
مورد بعدی که از اهمیت بسیار بالایی در بازار های مالی برخوردار است نسبت های مالی می باشد. نسبت های مالی به آمار و ارقامی گفته می شود که از صورت های مالی قابل استخراج می باشند. به واسطه اطلاع از نسبت های مالی یک شرکت شما می توانید میزان سود آوری شرکت مورد نظر و دارایی آن را اندازه گیری کنید که این خود بسیار در تصمیم گیری های معامله‌گر ها برای ورود و یا عدم ورود به معاملات تاثیر گذار می باشد.
نسبت سرمایه در گردش
نوع دیگری از اطلاعات که در خصوص آن نیز باید بدانید نسبت سرمایه در گردش می باشد که برای به دست آوردن آن کافی است که میزان دارایی های جاری را بر بدهی ها تقسیم کنید تا مقدار آن مشخص شود. نام دیگر این اصطلاح نسبت جاری می باشد که برخی از افراد از آن استفاده می کنند.
نسبت سود هر سهم یا EPS
EPS به میزان سودی گفته می شود که یک شرکت و یا مجموعه برای هر سهم از آن ایجاد کرده است می گویند. به زبان دیگر نسبت EPS نسبت دریافت سود در مقابل میزان دارایی شما از سهم می باشد.
نسبت قیمت به درآمد یا P/E
نسبت قیمت به درآمد نیز نوع دیگری از پارامتر می باشد که در صورتی که قصد فعالیت در بازار های مالی دارید به عنوان یکی از ابزار های تحلیل بنیادی به کمک شما می آید. P/E بیان کننده مبلغی می باشد که افراد به عنوان سرمایه گذار حاضرند آن را بابت هر سهم از دارایی پرداخت کنند. پی.ای را می توان معیار اصلی ارزش گذاری سهام دارایی ها در تحلیل بنیادی دانست که بین معامله گر ها متداول تر می باشد.
نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها
اطلاع از بدهی های یک شرکت و دارایی در تصمیماتی که شما در خصوص ورود و خرید آن بگیرید بسیار تاثیر گذار است. مسلما زمانی که یک شرکت بدهی زیادی داشته باشد شما به آن ورود نخواهید کرد. از همین جهت اطلاع از نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها بسیار پر اهمیت می باشد. برای اطلاع از این مقادیر شما باید به ابزار های تحلیل بنیادی مراجعه کنید و با مراجعه به اطلاعات موجود در ترازنامه آن را محاسبه کنید.
کلام آخر ربات فارکس درمورد ابزار های تحلیل بنیادی
همان طور که در این مقاله متوجه شدید ابزار های تحلیل بنیادی بسیار گسترده هستند و هر کدام کاربرد های خود را دارند. و از طرفی تحلیل بنیادی را که خود بخشی از آنالیز های پیش نیاز برای ورود به یک معامله در بازار فارکس است را یک علم خاص دانست که به دست آوردن مهارت کافی از آن مستلزم صرف زمان و کسب تجربه چندین ساله است. از همین جهت به شما پیشنهاد می کنیم اگر در ابتدای این مسیر هستید از ربات فارکس استفاده نمایید. از ویژگی های مهم ربات فارکس برای افراد می توان موارد زیر را عنوان کرد.
- استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی Ai
- تحلیل بنیادی و تکنیکال خودکار
- مدیریت ریسک و سرمایه
- انجام معاملات خودکار
- ارائه آموزش های رایگان
- پشتیبانی 24 ساعته
- ارائه آپدیت های منظم و رایگان
کسب سود سریع تر از بازار فارکس با تحلیل بنیادی
در نگاه اول ممکن است گذر از یادگیری تحلیل بنیادی و استفاده از ابزار های آن کاری نشدنی باشد چرا که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست. اما امروزه به لطف ابزار های مختلف و روی کار آمدن تکنولوژی های جدید مانند ربات فارکس مسیر کسب درآمد از بازار فارکس بسیار هموار تر شده است. شما می توانید با استفاده از ربات فارکس این مسیر را برای خود هموار تر سازید و با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی ربات فارکس بسیار این مسئله را برای خود ساده تر سازید.
در انتهای مقاله نیز مجدد به شما یاد آوری می کنیم که کسب درآمد از طریق فارکس علارقم داشتن سود های کلان بسیار موضوعی تخصصی و پیچیده می باشد که لازمه آن سالها آزمون و خطاست. به شما پیشنهاد می کنیم که در ابتدای راه سرمایه خود را وارد این بازار نکنید و از طریق اکانت های دمو وارد معاملات شوید تا متضرر نشوید. همچنین در بخش انتهایی صفحه می توانید سوالات و تجربیات خود را در خصوص ابزار های تحلیل بنیادی با سایر کاربران ربات فارکس به اشتراک بگذارید.