تحلیل فاندامنتال یکی از اصلی ترین و بهترین روش های بررسی و پیش بینی حرکت ها در بازار فارکس می باشد. به واسطه شاخص های فاندامنتال و استفاده از این نوع تحلیل این امکان برای افراد فراهم می شود که بتوانند شاخص های کلان و عوامل اقتصادی مختلف را مورد بررسی قرار دهند و متوجه تاثیر مسقتیم و غیر مستقیم آن بر ارزش ارز ها و دارایی های موجود در فارکش شوند و با دریافت درک بیشتر از این ویژگی ها بتوانند تصمیم های آگاهانه ای در خصوص معاملات خود در فارکس بگیرند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.
در این مقاله از ربات فارکس ما قصد داریم شما را با مفاهیم اولیه و کاربردی شاخص های فاندامنتال و همچنین شاخص های اقتصادی در فارکس آشنا کنیم. پس اگر شما هم به دنبال کسب اطلاعات در خصوص شاخص های فاندامنتال و اقتصادی در Forex هستید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.
شاخص های فاندامنتال در فارکس چیست؟
شاخص های فاندامنتال در فارکس را اگر بخواهیم به زبانی ساده تعریف کنیم می توانیم آن ها را اینگونه توصیف کنیم که مجموعه ای از داده ها و اطلاعات مهم اقتصادی می باشند که می توانند نشان دهنده وضعیت اقتصادی یک کشور باشند. به واسطه این شاخصه ها شما می توانید به عنوان یک معامله گر فعال در بازار فارکس، شرایط اقتصادی آن کشور را بررسی کنید و تاثیر آن بر ارزش ارز های مختلف را مورد تحلیل قرار دهید.
در بازار فارکس، هر کدام از جفت ارز ها می توانند نشان دهنده قدرت نسبی اقتصاد دو کشور در مقابل و یا در کنار یک دیگر باشد، بنابراین، تغییر در شاخص های اقتصادی هر کدام از این دو کشور می تواند مستقیبا بر ارزش ارز آن کشور و جفت ارز تاثیر بگذارد. به زبان دیگر می توانیم این موضوع را اینگونه نیز تعریف کنیم که شاخص های فاندامنتال عناصری هستند که به معامله گر کمک می کنند تا بتواند متوجه شود چه عواملی می توانند قیمت ارز ها را افزایش یا کاهش دهند.
در فارکس، هر جفت‌ارز نشان‌دهنده قدرت نسبی اقتصاد دو کشور است. بنابراین، تغییر در شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم، یا رشد اقتصادی می‌تواند مستقیماً بر ارزش ارز تأثیر بگذارد. به‌عبارت ساده‌تر، شاخص‌های فاندامنتال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بفهمند چه عواملی ممکن است قیمت ارزها را افزایش یا کاهش دهد.
از مهم ترین شاخص های فاندامنتال و اقتصادی در فارکس می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- نرخ بهره
- تورم
- نرخ بیکاری
- تولیدات ناخالص داخلی
در ادامه به معرفی و توضیح در خصوص هر کدام از این شاخص های فاندامنتال می پردازیم.
نرخ بهره
نرخ بهره به عنوان یکی از شاخص های اصلی فاندامنتال در فارکس به میزان سودی دریافتی بانک ها برای وام های تجاری گفته می شود. نرخ بهره در واقع همان سودی است که بانک مرکزی یک کشور برای وام دهی با اهداف تجاری برای بانک ها تعیین می کند می باشد. افزایش نرخ بهره در کشور ها می تواند باعث بالا رفتن ارزش آن نیز شود چرا که سرمایه گذاران بین المللی همواره به دنبال سپرده گذاری در ارز هایی با نرخ بهره بالا می باشند. به صورت برعکس نیز امکان دارد کاهش نرخ بهره در یک کشور موجب کاهش ارزش ارز همان کشور در فارکس شود.
تورم
تورم نیز یکی دیگر از اشکال شاخص های فاندامنتال می باشد و می تواند نشان دهنده اطلاعات مختلفی در خصوص وضعیت اقتصادی یک کشور باشد. تورم در واقع همان افزایش قیمت عمومی کالا ها و خدمات در یک کشور می باشد. تورم به صورت معمول با استفاده از شاخص هایی مانند قیمت مصرف کننده CPI یا شاخص قیمت تولید کننده PPI اندازه گیری می شود. تاثیرات تورم بر فارکس نیز به صورت زیر می باشد.
- نرخ تورم کم: زمانی که ترم کم باشد می تواند نشان دهنده ثبات اقتصادی بالا در یک کشور باشد که به موجب آن ارزش ارز کشور افزایش پیدا می کند.
- نرخ تورم بالا: این مورد نیز نشان دهنده عدم ثبات در اقتصاد یک کشور می باشد و می تواند نشان دهنده کاهش ارزش ارز کشور باشد.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری در کشور ها به عنوان سومین شاخص فاندامنتال در این لیست قرار گرفته است و می تواند پیغام های خاص خود را برای معامله گر ها و سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. به واسطه نرخ بیکاری شما می توانید میزان سلامت بازار یک کشور را اندازه گیری کنید و اطلاعات مهمی در خصوص وضعیت اقتصادی یک کشور دریافت کنید. از تاثیرات نرخ بیکاری بر فارکس می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- نرخ بیکاری پایین می تواند نشان دهنده اقتصاد قوی در یک کشور باشد و به موجب آن افزایش ارزش ارز کشور را شاهد خواهیم بود.
- نرخ بیکاری بالا نیز می تواند نشان دهنده ضعف در سیستم اقتصادی یک کشور باشد که بنیانگذار کاهش ارزش ارز آن کشور می باشد.
تولیدات ناخالص داخلی
تولید ناخالص داخلی که به صورت GDP نیز نمایش داده می شود از عوامل موثر و شاخص های کلیدی فاندامنتال می باشد و نشان دهنده ارزش کالا ها و خدمات ارائه شده در یک دوره زمانی مشخص می باشد. به عنوان مثال GDP می تواند نشان دهنده ارزش یک کالا در دوره های یک ساله یا سه ماهه باشد. این شاخص نیز از مهم ترین معیار ها برای بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور می باشد. برای درک بهتر از تاثیرات GDP بر فارکس به موارد زیر توجه کنید.
- رشد شاخص تولیدات ناخالص داخلی می تواند نشان دهنده اقتصاد قوی در یک کشور باشد که افزایش نرخ ارز را به همراه دارد.
- کاهش و رشد منفی شاخص GDP نیز نشان دهنده مشکلات اقتصادی یک کشور است که نشان دهنده کاهش نرخ ارز می شود.
موارد عنوان شده از مهم ترین پارامتر های تاثیر گذار و اصلی ترین شاخص های فاندامنتال در فارکس می باشند.
چگونگی واکنش بازار به شاخص های فاندامنتال و اقتصادی
نحوه تاثیر شاخص های اقتصادی و فاندامنتال بر بازار و واکنش آن نسبت به این اطلاعات به صورت بسیار ساده قابل عنوان است، برای درک این موضوع به موارد زیر دقت نمایید.
- اگر اطلاعات بهتر از انتظارات باشد، باعث افزایش ارزش ارز می شود.
- اگر اطلاعات و داده ها ضعیف تر از انتظار باشد، بنیانگذار کاهش ارزش ارز می باشد.
به این نکته نیز توجه داشته باشید که تاثیر و واکنش های بازار به شاخص های اقتصادی و اخبار معمولا به صورت نوسانات لحظه ای می باشند و در مدت بسیار کوتاهی تاثیرات خود را بر بازار نشان می دهند.
تفاوت شاخص های فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال و تحلیلی فاندامنتال هر دو از مهم ترین روش ای تحلیل بازار فارکس می باشند و استفاده از هر کدام می تواند نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشته باشد. به صورت کلی معامله گر های حرفه ای از هر دوی این روش های تحلیلی برای تصمیم گیری ها و ورود به معاملات خود در فارکس استفاده می کنند. و به موجب بکار گیری هر دو این روش های معاملاتی شما می توانید تا مقدار بسیار قابل توجهی ریسک معاملات خود را کاهش دهید.
در ادامه به بررسی مختصر هر کدام از این دو روش معاملاتی می پردازیم.
تحلیل و استفاده از شاخص های فاندامنتال در فارکس
تحلیل فاندامنتال روشی است که در آن شما بر اساس عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تصمیم گیری می کنید. این تحلیل برای معاملات بلند مدت می تواند مفید باشد. از اصلی ترین ویژگی های تحلیل و استفاده از شاخص های فاندامنتال می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- تمرکز بر داده های اقتصادی مانند GDP، نرخ بهره، نرخ بیکاری و تورم
- توجه به تاثیرات رویداد های اقتصادی، سیاسی و بحران ها
- مناسب برای درک روند بازار در تایم فریم های بلند مدت
از معایب تحلیل فاندامنتال نیز می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- پیچیدگی تحلیل و نیاز به مطالعه و آزمون و خطای گسترده
- عدم کارایی برای معاملات کوتاه مدت
تحلیل تکنیکال در فارکس
تحلیل تکنیکال در فارکس بر اساس مطالعه انواع نمودار های قیمتی و همچنین استفاده از اندیکاتور های مختلف انجام می شود و تلاش می کند با پیش بینی حرکات بازار کسب درآمد معامله گر را به همراه داشته باشد. تحلیل تکنیکال فارکس بر اساس رفتار های گذشته بازار می باشد. از مهم ترین مزیت های این روش تحلیلی می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- امکان استفاده از ابزار های مختلف مانند میانگین متحرک و اندیکاتور های مختلف
- تمرکز بتات بر قیمت و حجم معاملات
- امکان استفاده کوتاه مدت و پتانسیل درآمدزایی در تایم فریم های کوتاه
از معایب و ایرادات تحلیل تکنیکال نیز می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- عدم در نظر گرفتن عوامل بنیادی و اقتصادی
- ممکن است در شرایط ناپایدار بودن بازار مانند زمان انتشار خبر های مهم کار آمد نباشد
پس از بررسی مزیت ها و معایب هر کدام از این دو روش معاملاتی احتمالا شما هم متوجه این موضوع شده باشید که استفاده ترکیبی از هر دوی این روش های معاملاتی می تواند ریسک معاملات شما را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. توصیه ما نیز آن است که هر دوی مهارت ها را به خوبی آموزش ببینید تا بتوانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای نقش خود را در فارکس ایفا نمایید.
کلام آخر ربات فارکس در خصوص شاخص های فاندامنتال
معرفی شاخص های فاندامنتال موضوع مورد بحث در این مقاله از سایت ربات فارکس بود و پس از معرفی انواع شاخص های اقتصادی تاثیر گذار بر تحلیل فاندامنتال به مقایسه این روش با تحلیل تکنیکال پرداختیم و متوجه شدیم که هر کدام با توجه به ویژگی هایی که ایجاد می کنند می توانند تکمیل کننده یکدیگر باشند و استفاده از هر دو این روش ها می تواند ریسک معاملات ما را به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.
در پایان شما می توانید تجربیات خود را در خصوص استفاده از شاخص های فاندامنتال و استفاده از شاخص های اقتصادی در فارکس را با سایر کاربران ربات فارکس در بخش نظرات به اشتراک بگذارید و یا سوالات خود را در این خصوص از تیم پشتیبانی ربات فارکس بپرسید.