حالا فناوری هوش مصنوعی (AI) وارد بازارهای مالی نیز شده و در حال تکامل سیر خود است. با وجود راه‌حل‌های نوآورانه‌ای که هوش مصنوعی (در قالب ربات) به معامله‌گران در سراسر جهان ارائه می‌دهد، حالا توجه بسیاری از معامله‌گران را به سمت خود جلب کرده است. اما هوش مصنوعی چطور بر روی سیستم معاملاتی خودکار تاثیر گذاشته است؟ در اینجا قصد داریم به طور جامع به پیچیدگی‌های ربات فارکس و نقش هوش مصنوعی در آن‌ها بپردازیم.
آشنایی با ربات‌های فارکس
قبل از هر چیز بهتر است بهتر با این ربات‌ها آشنا شوید که برخی از آن‌ها با عنوان مشاوران متخصص (EA) نیز نام می‌برند. این برنامه‌های نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی برای انجام معاملات در بازار فارکس به صورت خودکار طراحی شده‌اند. این ربات‌ها براساس مجموعه‌ای از الگوریتم‌ها و قوانین از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند و به مداخله دستی معامله‌گران نیاز ندارند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی در ربات‌های فارکس قادرند داده‌های بازار را تجزیه و تحلیل و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. سپس به جای کاربران معاملات را انجام دهند و با قیمت نوسانات ارز سرمایه گذاری کنند.
هوش مصنوعی ربات‌های فارکس قادر به تفسیر سیگنال‌های بازار هستند و معاملات را نیز بر همین اساس انجام می‌دهند. این ربات‌ها از شاخص‌های فنی مختلف، الگوهای قیمت و الگوریتم‌های ریاضی برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند. حتی برخی از آن‌ها بر روی استراتژی‌های ساده و برخی دیگر بر روی الگوریتم‌های یادگیری ماشینی پیچیده (برای انطباق با شرایط متغیر بازار) متمرکز شده‌اند.
معامله‌گران ابتدا پلتفرم‌های معاملاتی را بر روی گوشی یا لپ‌تاپ خود نصب می‌کنند و سپس ربات‌های Forex نیز بر روی همین پلتفرم‌ها عمل کرده و تنظیمات خود براساس ترجیحات تجاری تنظیم می‌کنند. بعد از این که ربات فارکس فعال شد، قادر است با کمک هوش مصنوعی به طور مداوم این بازار مالی را رصد کند. حالا وقتی فرصت بالقوه‌ای را براساس معیارهای از پیش تعریف‌شده مشاهده کند، آن را اسکن می‌کند. در واقع هوش مصنوعی در ربات است که در اجرای سفارشات خودکار خرید یا فروش نقش دارد و هیچ انسانی در آن نقش ایفا نمی‌کند.
مزیت‌های هوش مصنوعی در ربات‌های Forex
AI مزیت‌های زیادی را برای دنیای امروز ایجاد کرده است. ربات‌های دنیای فارکس هم از این مزیت‌ها بی‌بهره نمانده‌اند که باید تاثیر هوش مصنوعی روی این ربات‌ها را در موارد زیر بررسی کنیم.
افزایش کارایی ربات‌های فارکس
با وجود هوش مصنوعی ربات‌های فارکس قادرند 7/24 ساعته عمل کنند و به تریدرها این اجازه را می‌دهند تا از فرصت‌های بازار سرمایه‌گذاری به بهترین شکل استفاده کنند. حتی زمانی که در حال نظارت روی بازار نیستند، این هوش مصنوعی است که به جای آن‌ها نظارت می‌کند. بنابراین اولین تاثیر و نقش هوش مصنوعی بر روی ربات‌ها، افزایش بهره‌وری تریدرهاست تا معالات خود را با سرعت بیشتری از انجام دهند و از حرکات زودگذر قیمت استفاده کنند.
کنار گذاشتن احساسات
دخالت احساسات و هیجانات یکی از موانع تصمیم‌گیری درست در زمان ترید کردن است. در حالی که حالا ربات‌های فارکس با کمک هوش مصنوعی و بدون دخالت انسان، احساسات را در زمان معاملات حذف می‌کنند. در واقع ربات‌ها بدون ترس، طمع و سوءگیری روانی تصمیم می‌گیرند و این منجر به انضباط و ثبات بیشتر در معاملات می‌شود.
انجام آزمایشات بهینه
یکی دیگر از نقش‌های AI بر روی ربات‌های فارکس، استفاده از داده‌های تاریخی بازار برای ارزیابی عملکرد سایر تریدرهاست تا در شرایط مختلف آن‌ها را مورد آزمایش قرار دهد. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را اصلاح کرده و تنظیمات ربات را برای دریافت نتایج بهتر بهینه کنند.
تنوع پرتفوی و سبد دارایی
اگر از چندین ربات Forex استفاده کنید، قادرند با کمک هوش مصنوعی، استراتژی‌های معاملاتی مختلف را به کار گیرند و در نتیجه پرتفوی معاملاتی را متنوع کنند و مانع از ریسک کلی شوند. در نهایت این تنوع سبد دارایی باعث انعطاف‌پذیری و پایداری معاملات در بازار مالی فارکس می‌شود.
افزایش دقت و سرعت ربات‌ها
هوش مصنوعی باعث افزایش سرعت و دقت ربات‌های فارکس شده‌اند تا با کمترین تأخیر و لغزش عمل کنند. از سوی دیگر، این ربات‌ها با کمک هوش مصنوعی قادر به پردازش مقادیر بالایی از اطلاعات و داده‌های بازار به صورت آنی هستند. در واقع سرعت و دقت در تصمیم‌گیری آن‌ها نیز از همین عامل نشأت می‌گیرد.
تاثیرات منفی هوش مصنوعی در ربات‌های فارکس
با تمامی تاثیر مثبتی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، اما هوش مصنوعی می‌تواند برای بازارهای مالی فارکس نتایج منفی نیز به دنبال داشته باشد. برخی از مشکلات ناشی از هوش مصنوعی در ربات‌های این بازار مالی عبارتند از:
بهینه سازی بیش از حد
بهینه‌سازی بیش از حد ربات‌های فارکس بر اساس داده‌های تاریخی می‌تواند منجر به منحنی‌سازی شود و در نتیجه عملکرد این ربات را به شرایط بازار شبیه می‌سازد. در نتیجه در محیط‌های معاملاتی که به سرعت‌العمل بالایی نیاز دارند، عملکرد ربات ضعیف می‌شود.
وجود نقص فنی در ربات
اگرچه هوش مصنوعی باعث سرعت بخشیدن به ربات فارکس می‌شود، اما عملکرد آن‌ها تا حد زیادی به اتصالات اینترنت پایدار و منبع تغذیه بدون وقفه بستگی دارد. خرابی سرور، اشکالات فنی و یا مشکل اتصال به اینترنت باعث اختلال در عملکرد ربات می‌شود و در نتیجه ممکن است فرصت‌های معاملاتی را نیز از دست بدهید.
نوسانات بازار
ربات‌های فارکس با کمک هوش مصنوعی قادر به کنترل شرایط بازار و معاملات هستند، پس رویدادهای غیرمنتظره و نوسانات شدید می‌توانند باعث چالش‌های جدید در مقابل آن‌ها شوند. شوک‌های بازار و حرکات سریع قیمت که که باعث لغزش بیش از حد یا معاملات اشتباه می‌شود، ضرر زیادی را به دنبال دارد.
وابستگی ربات به فناوری هوش مصنوعی
اتکاء ربات‌های فارکس به هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بدون درک استراتژی‌های اساسی یا پوپایی بازار بسیار خطرناک است.
ملاحظات نظارتی
استفاده از ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فارکس در بسیاری از حوزه‌های قضایی تحت نظارت هستند. مقامات نظارتی قوانین و دستورالعمل‌هایی را برای اطمینان از شیوه‌های درست تجارت منصفانه و شفاف در نظر می‌گیرند که هدف از آن محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر تقلب یا سوء رفتار افراد کلاهبردار است. از سوی دیگر تریدرها نیز باید از این الزامات نظارتی آگاهی کامل داشته باشند.
آینده فارکس و نقش هوش مصنوعی
حوزه ربات‌های هوش مصنوعی Forex هر روز در حال تکامل است و با پیشرفت‌هایی که داشته، پیش‌بینی می‌شود در آینده تحولات قابل توجهی را در حوزه تجارت خودکار ایجاد کند. به طوری که آینده بازار مالی فارکس با وجود این تکنولوژی اینطور بررسی می‌شود:
تاثیر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
ادغام الگوریتم‌های یادگیری ماشین و فناوری‌های هوش مصنوعی به ربات‌های فارکس کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری با شرایط متغیر بازار سازگار شوند. این الگوریتم‌های پیشرفته می‌توانند از داده‌های گذشته یاد بگیرند، الگوهای پیچیده را شناسایی و استراتژی‌های معاملاتی را در زمان واقعی بهینه کنند.
ارائه راه حل مبتنی بر ابر
رایانش ابری مقیاس‌پذیری و انعطاف‌پذیری را به توسعه دهندگان و کاربران ربات فارکس ارائه می‌دهد. پلتفرم‌های معاملاتی مبتنی بر ابر امکان یکپارچه‌سازی، اجرای سریع‌تر و دسترسی بهتر را فراهم می‌کنند و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا ربات‌ها را به شکل بهتری مدیریت کنند.
تجارت اجتماعی و کپی ترید
پلتفرم‌های تجارت اجتماعی به کاربران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه را به‌طور خودکار دنبال و تکرار کنند. ادغام ربات‌های فارکس با شبکه‌های تجاری اجتماعی، همکاری و اشتراک دانش را در میان معامله گران افزایش می‌دهد و به طور بالقوه عملکرد کلی معاملات در بازار فارکس را بهبود می‌بخشد.
چارچوب‌های نظارتی
همانطور که اشاره شد روی این ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی مقامات نظارتی کنترل دارد و فعالیت های تجاری خودکار را برای اطمینان از یکپارچگی بازار و حمایت از سرمایه‌گذاران تنظیم می‌کنند. تحولاتی که در آینده بر روی میزان نظارت بر این ربات‌ها صورت می‌گیرد، عملکرد آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در پایان
به طور کلی تاثیر هوش مصنوعی بر روی ربات‌های فارکس باعث تحول گسترده‌ای در زمینه تجارت الگوریتمی شده است. در عین حال دقت، سرعت و تجارت خودکار را نیز به تریدرها ارائه می‌دهد. البته در این رابطه باید خطرات و چالش‌های مرتبط را نیز در نظر بگیرید و با درک عملکرد، مزایا، خطرات و ملاحظات نظارتی ربات‌های فارکس اقدام به استفاده از این سیستم‌ها کنید.
در پایان با گفت اگرچه نقش هوش مصنوعی در معاملات فارکس غیرقابل انکار است؛ اما باید به آن به عنوان ابزاری برای ارتقای استراتژی‌های معاملاتی نگاه کرد تا جایگزینی برای تخصص انسانی.