فارکس به عنوان بزرگ ترین مجموعه ی مالی جهان با بیشترین حجم معاملات روزانه یکی از فضا هایی می باشد که پتانسیل بسیار بالایی برای درآمد دارد و افراد در صورتی که بتوانند به مهارت کافی برای فعالیت در این بازار برسند می توانند سود بسیار خوبی از آن دریافت کنند. پیش نیاز کسب درآمد از فارکس یادگیری مفاهیم پایه و پس از آن اصول حرفه ای فارکس می باشد. یکی از مفاهیم اولیه ای که در این خصوص باید با آن آشنا شوید همبستگی جفت ارز ها در فارکس می باشد که موضوع مورد بحث در این مقاله از ربات فارکس نیز می باشد.
در این مقاله قصد داریم در خصوص همبستگی جفت ارز ها در فارکس صحبت کنیم و اطلاعات مفیدی در این خصوص با شما در میان بگزاریم، پس اگر شما هم جز علاقه مندان به یادگیری فارکس هستید و قصد دارید به یک معامله گر حرفه ای در بازار های مالی تبدیل شوید با ربات فارکس تا پایان این مقاله همراه باشید.
همبستگی جفت ارز ها در فارکس چیست؟ دلایل اهمیت آن چیست؟
پیش از عمیق شدن در خصوص موضوع همبستگی جفت ارز ها در فارکس ابتدا باید با ماهیت این عبارت آشنا شویم و بدانیم به چه معناست. همبستگی جفت ارز ها در فارکس، رابطه ای می باشد که نشان می دهد حرکت قیمتی دو ارز مختلف در بازار فارکس چطور می توانند به یک دیگر وابسته باشند. رابطه و همبستگی جفت ارز ها در فارکس می تواند به دو صورت مثبت و منفی باشد و اندازه گیری آن نیز توسط پارامتری با نام ضریب همبستگی یا Correlation Coefficient نام دارد.
برای درک بهتر مثبت یا منفی بودن همبستگی در جفت ارز های فارکس به مثال زیر توجه کنید.
- همبستگی مثبت: GBP/USD و EUR/USD جفت ارز هایی هستند که دارای همبستگی مثبت می باشند چرا که هر دو با توجه به قیمت دلار تغییر قیمت می دهند و وابسته می باشند.
- همبستگی منفی: جفت ارز هایی ماند USD/JPY و EUR/USD نسبت به یک دیگر وابستگی منفی دارند و هر زمان که دلار دچار تغییر قیمت می شود ارز این دو جفت ارز در خلاف عکس هم تغییر می کند.
اگر دو جفت ارز در یک جهت حرکت کنند، به آن همبستگی مثبت می گویند. برای مثال، جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD معمولاً همبستگی مثبت دارند، زیرا هر دو به دلار آمریکا وابسته هستند.
دلایل اهمیت همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست ؟
همبستگی جفت ارز ها یکی از مفاهیم بسیار کلیدی در فارکس می باشد که اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که می تواند این امکان را برای معامله گران ایجاد کند تا تصمیمات آگاهانه تری داشته باشند و از طرفی استراتژی های بهتری را اجرا کنند. از اهمیت همبستگی و ارتباط بین جفت ارز ها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- پیش بینی و تحلیل دقیق تر حرکات بازار
- تنوع بخشی به معاملات و سبد خرید
- بهره برداری از فرصت هایی مانند آربیتراژ
- بهبود و ارتقا استراتژی های معاملاتی
- کمک به تحلیل فاندامنتال و تأثیرات رویداد های اقتصادی بر بازار
- شناسایی نقاط ضعف استراتژی های معاملاتی و رفع آن ها
در نهایت تمام این ویژگی ها می توانند دلایل کافی برای حائز اهمیت بودن شناخت همبستگی در جفت ارز های فارکس می باشد چرا که به واسطه شناخت و تسلط کافی بر این مبحث شما می توانید استراتژی های معاملاتی خود را تکمیل تر کنید و مدیریت ریسک بسیار بهتری به همراه داشته باشید و مانند یک معامله گر حرفه ای عمل کنید.
ضریب همبستگی در جفت ارز های فارکس
همان طور که در بخش قبل گفته شد پارامتری تحت عنوان ضریب همبستگی وجود دارد که اندازه گیری همبستگی جفت ارز ها توسط آن انجام می شود. ضریب همبستگی عددی می باشد مابین -1 تا +1 که نمایانگر میزان همبستگی دو جفت ارز نسبت به یک دیگر می باشد.
- +1: عدد مثبت یک نشان دهنده همبستگی کاملا مثبت می باشد به این معنی که دو جفت ارز مورد نظر همیشه در یک جهت قیمتی حرکت می کنند.
- -1: عدد منفی یک نشان دهنده آن است که همبستگی بین دو جفت ارز همیشه به صورت منفی است و دو چفت ارز در جهت خلاف یک دیگر حرکت می کنند.
- 0: عدد صفر به این معنی می باشد که دو جفت ارز مورد نظر هیچ ارتباطی با یک دیگر ندارند و همبستگی ای بین آن ها وجود ندارد.
عوامل مؤثر بر همبستگی جفت ارزها
عوامل موثر بر همبستگی جفت هارز ها می تواند تحت شرایط مختلف عواملی مختلفی نیز داشته باشد. از مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد ارتباط و همبستگی بین جفت ارز های فارکس می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- وابستگی به ارز مشترک
- شرایط اقتصادی کشور ها
- سیاست های بانک های مرکزی
- عوامل سیاسی
- ساختار و وضعیت بازار فارکس
- قیمت کالا ها و منابع طبیعی
وابستگی به ارز مشترک
زمانی که دو جفت ارز دارای یک ارز مشترک باشند می توانند به یک دیگر متصل باشند و وابستگی بین جفت ارز ها وجود داشته باشد. به مثال زیر توجه داشته باشد.
- جهت ارز های EUR/USD و GBP/USD هر دو از طریق دلار آمریکا به یک دیگر وابسگی دارند و تغییرات ارزش دلار می تواند باعث ایجاد همبستگی مثبت بین این دو جفت ارز شود.
- جهت ارز های USD/JPY و EUR/USD در یکی از این دو جفت ارز دلار آمریکا به عنوان ارز پایه قرار گرفته است و در دیگری به عنوان ارز متقابل، در چنین حالتی احتمال ایجاد وابستگی منفی بسیار بالا می باشد.
شرایط اقتصادی کشور ها
اتفاقات و رویداد های مختلف اقتصادی در کشور های مختلف می تواند بر وابستگی بین جفت ارز ها تاثیر گذار باشد. از مهم ترین عوامل اقتصادی در کشور ها که می تواند در این خصوص تاثیر گذار باشد می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- نرخ بهره: هر زمان که نرخ بهره در یک کشور دچار افزایش یا کاهش شود به صورت مستقیم بر ارزش ارز های مرتبط با آن کشور تاثیر می گذارد.
- تورم: تغییر نرخ تورم می تواند بر جفت ارز هایی که دارای وابستگی با ارز رایج آن کشور هستند تاثیر گذار باشد.
- رشد اقتصادی: رشد اقتصادی نیز از مواردی است که می تواند بر وابستگی قیمت جت ارز ها نسبت به یک دیگر تاثیر گذار باشد.
سیاست های بانک های مرکزی
تصمیم گیری هایی که توسط بانک های مرکزی در کشور های مختلف انجام می شود می تواند تاثیر مستقیمی بر همبستگی جفت ارز ها داشته باشد. این تصمیم گیری ها می تواند تغییر نرخ بهره، سیاست های تسهیل انقباض پولی یا همانند آن ها باشد. به عنوان مثال تصمیمات بانک مرکزی اروپا یا همان ECB می تواند تاثیر مستقیمی بر رو دو جفت ارز EUR/USD و EUR/GBP داشته باشد چرا که هر دوی این جفت ارز ها شامل یورو می شوند.
عوامل سیاسی
رویداد های سیاسی در کشور ها می تواند تاثیر مستقیم بر همبستگی جفت ارز ها داشته باشد به عنوان مثال عواملی مانند انتخابات، افزایش یا کاهش تحریم ها و یا حتی تنش های بین المللی می توانند از عواملی باشند که همبستگی جفت ارز ها در فارکس را تحت تاثیر قرار می دهند. مقلا جنگ بین دو کشور می تواند باعث نوسان در خصوص ارز های آن دو کشور شود.
ساختار و وضعیت بازار فارکس
وضعیت بازار های مختلف و میزان نقدینگی نیز جز عواملی می باشند که می توانند بر وضعیت وابستگی بین جفت ارز ها تاثیر گذار باشند. برای درک بهتر این موضوع به مثال های زیر توجه داشته باشید.
- هر زمان نقدینگی بازار بالا باشند جفت ارز های اصلی مانند EUR/USD با همبستگی بالا تری نسبت به یک دیگر تغییر قیمت می کنند چرا که نقدینگی بالا تری نیز دارند.
- هر زمان که نقدینگی در بازار کمتر باشد ارز های کراس یا غیر اصلی مانند EUR/AUD احتمالا همبستگی کمتری نسبت به یک دیگر دارند و ناپایدار تر عمل می کنند و حتی ممکن است حرکات غیر منتظره ای نسبت به یک دیگر داشته باشند.
قیمت کالا ها و منابع طبیعی
برخی از ارز ها به دلیل وابستگی بسیاز زیادی که کشور آن ها به منابع طبیعی دارد می توانند تحت تاثیر قیمت کالا ها و منابع طبیعی همان کشور تغییر قیمت داشته باشند. به عنوان مثال دو جفت ارز AUD/USD و NZD/USD جفت ارز هایی هستند که تحت تاثیر قیمت کالا ها و طلا همیشه دارای همبستگی مثبت می باشند. از طرفی جفت ارز USD/CAD نیز به دلیل قدرت کانادا در خصوص تولید نقت بسیار همبستگی بالایی با قیمت نفت دارد.
کلام آخر ربات فارکس در خصوص همبستگی جفت ارز ها در فارکس
همبستگی جفت ارز ها در فارکس موضوع مورد بحث در این مقاله از ربات فارکس بود که در آن پس از معرفی و تعریف مفهوم همبستگی جفت ارز ها به بررسی مزایای یاد گیری آن و همچنین عوامل تاثیر گذار بر آن صحبت کردیم. فراموش نکنید که برای کسب درآمد هرچه بیشتر از فارکس و و در کنار آن کاهش ریسک، شما باید به تمام مباحث پایه تسلط داشته باشید و به آن ها دقت کنید تا تبدیل به یک معامله گر برتر شوید.
در پایان نیز شما می توانید سوالات احتمالی خود در خصوص همبستگی جفت ارز ها در فارکس را از کارشناسان ما در تیم پشتیبانی ربات فارکس بپرسید. همچنین می توانید تجربیاتتان در این خصوص را در بخش نظرات با سایر کاربران سایت به اشتراک بگذارید.