زمانی که درباره پشت پرده بازار های مالی و سرمایه گذاری کمی تعمل کنیم به این نتیجه می رسیم که هیچ تفاوتی در خصوص سنتی بودن و مدرن بودن این بازار وجود ندارد و در نهایت کسب سود تضمینی غیر ممکن است. یا به زبانی دیگر امکان سود دائمی و هرگز ضرر نکردن در این بازار غیر ممکن است. با توجه به این موضوع تمام تحلیلگر ها و تریدر ها در طول تاریخ دائما در تلاش بودند که ریسک شکست خود را در معاملاتی که انجام می دهند به حداقل مقدار برسانند. از همین جهت روش های مختلف تحلیل بازار روی کار آمده که همگی حاصل آزمون و خطا های افراد مختلف در بازار بوده است. در این مقاله از ربات فارکس نیز قصد داریم درباره تحلیل بنیادی در فارکس صحبت کنیم که یکی از انواع روش های پیش بینی بازار در دنیای بازار های مالی می باشد.
مروری بر تحلیل بنیادی در بازار فارکس
سریع ترین تعریفی که در خصوص تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال ( Fundamental Analysis ) در بازار فارکس می توان داشت این است که، این نوع تحلیل در واقع یک روش است برای ارزیابی یا تشخیص ارزش حقیقی و واقعی یک دارایی. که این دارایی می توان یک سهم در باراز باشد یا به عنوان مثال یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتریوم.
چرا تحلیل فاندامنتال در فارکس را یاد بگیریم؟
یادگیری مهارت های مختلف و بیشتر برای به حداقل رساندن ریسک در معاملات و تشخیص بهترین فرصت برای ورود به بازار یکی از خصوصیاتی است که هر تریدری باید در طول سالهای فعالیت خود در بازار فارکس دائما به دنبال آن باشد. در این بین تحلیل فاندامنتال نیز بسیار پر کاربرد برای تحلیلگران و معامله گر ها می باشد. از دیگر نکات مهم که تحلیل بنیادی در فارکس را برای شما پر اهمیت می کند به موارد زیر می توان اشاره کرد:
- ایجاد زاویه دید و درک بهتر از بازار فارکس برای ورود به معامله
- بررسی عوامل مهم در خصوص قیمت جفت ارز ها
- کمک بسیار شایان تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری های طولانی مدت
- تشخیص بهترین فرصت های سرمایه گذاری
نکته مهم: از ویژگی های ربات فارکس آن است که تمامی موارد بالا را با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی Ai به صورت خودکار انجام می دهد ! در این خصوص در بخش های بعدی مقاله صحبت بیشتری می کنیم.
تفاوت تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال
تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در فارکس دو بازوی جدا نشدنی از بازار فارکس می باشند که یادگیری آن ها برای شما بسیار حیاتی هستند که تفاوت هایی نیز با یک دیگر دارند. تفاوت کلی آن ها نیز توسط ابزار ها و روش هایی که برای ارائه اطلاعات به معامله گر استفاده می کنند بر میگردد. در ادامه هر کدام را به صورت تیتر توضیح می دهیم.
ابزار های مورد استفاده در تحلیل تکنیکل:
- تاریخچه قیمت
- حجم معاملات
- پیش بینی نمودار ها و الگو های تکراری چارت
ابزار های مورد استفاده در تحلیل بنیادی:
- عوامل اقتصادی
- آمار ارقام سود، رشد صنعت و شرکت ها
- تاثیرات و اقدامات سیاسی
البته ابزار های زیاد دیگری در خصوص تحلیل بنیادی نیز می باشد که در ادامه مقاله آنها را هر کدام به صورت کامل مورد بررسی قرار می دهیم.
اقتصاد در تحلیل فاندامنتال در فارکس
اقتصاد چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور ها می تواند بسیار بر روی قیمت های دارایی های داخل بازار تاثیر گذار باشند. در تحلیل تکنیکال نیز بسیار به این مورد اهمیت داده شده است که شما به عنوان یک تحلیلگر حرفه ای فاندامنتال به این تاثیرات و اخبار دقت زیادی داشته باشید.
شاخص های اقتصادی مهم در تحلیل فاندامنتال
همان طور که گفته شد شاخص های مختلفی ملاک کار تحلیل فاندامنتال می باشد و به واسطه مرجع قراردادن این شاخص ها و آنالیز اطلاعات موجود می توانید در خصوص رفتار های بعدی بازار تصمیم گیری کنیم. این شاخص ها در تحلیل بنیادی موارد زیر می باشند.
- نرخ بیکاری و بهره وری
- تولیدات نا خالص داخلی یا GDP
- شاخص قیمت برای مصرف کننده یا CPI
- تراز تجاری
- تاثیرات نرخ بهره بر ارز
- تاثیر و رابطه میان نرخ ارز و GDP
مقاله پیشنهادی : اصطلاحات و مفاهیم پایه در فارکس از مبتدی تا پیشرفته
ربات فارکس و استراتژی معاملاتی مبتنی بر تحلیل بنیادی فارکس
همان طور که پیش تر بیان شد ربات فارکس تمامی نیاز های شما را در خصوص تحلیل بنیادی و فاندامنتال رفع خواهد کرد و نیازی به یاد گیری این موارد ندارید. اما آشنایی با استراتژی های معملاتی مبتنی یا ترکیبی با تحلیل بنیادی همچنان می تواند برای شما بسیار مفید و کار آمد باشد. ترکیب استراتژی معملاتی تحلیل بنیادی همراه با تحلیل تکنیکال بسیار شانس و قدرت تشخیص شما را در بازار افزایش می دهد. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص می دهیم.
ترکیب تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
همانطور که گفته شد ترکیب دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به تریدر کمک می کند تا اطلاعات بسیار کامل تری از نقاط شروع به معامله و سرمایه گذاری داشته باشد. همچنین شانس شما را به عنوان تحلیلگر بسیار در دریافت سود افزایش می دهد. برخی از روش های تحلیل تکنیکال وجود دارند که هماهنگی بسیار خوبی با تحلیل بنیادی دارند و اطلاعات کاملی را در اختیار سرمایه گذار قرار می دهند.
- اولین روش که از آن برای ترکیب دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می کنند. زمانی است که تحلیل تکنیکال وظیفه شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله را دارد. در همین حین وظیفه تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی نیز مشخص است. با استفاده از تکنیک های تحلیل بنیادی باید تشخیص دیهد که آیا امکان سرمایه گذاری بلند مدت بروی سهم مورد نظر وجود دارد اگر پاسخ مثبت بود، پتانسیل این سهم برای رشد چقدر است؟
- ترکیب دوم حاصله از تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز به این صورت انجام می شود که وظیفه اندیکاتور های موجود در تحلیل تکنیکال آن است که مهر تایید یا عدم تایید تصمیمات معاملاتی در بنیادی را صادر کنند. به عنوان مثال در این روش، اگر فرد معامله گر بر اساس تحلیل های فاندامنتال به این نتیجه برسد که یک فرصت معاملاتی خوب در دسترس است و قصد ورود به معامله داشته باشد، می بایست در مرحله بعدی از تحلیل تکنیکال استفاده کند و اجازه ورود به معامله را بر اساس تحلیل تکنیکال صادر کند.
شاید جالب باید که بدانید بسیاری از تحلیلگر ها و تریدر های برتر در جهان از همین دو روش برای انجام معاملات خود استفاده می کنند و خبر خوب آن است که ربات فارکس نیز در موتور و هسته هوش مصنوعی خود به پردازش اطلاعات حاصله از این دو تحلیل می پردازد و تصیمات نهایی را برای ورود به معاملات بر اساس آنها می گیرد.
مزایا ربات فارکس در تحلیل بنیادی
باید بدانید که شروع در آمد از بازار فارکس مسیر طولانی ای دارد و اگر قصد داشته باشید خود به این بازار ورود کنید باید زمان بسیار زیادی را صرف آموزش ها و آزمون و خطا های مختلف کنید. اما در این بین میان بر هایی مانند استفاده از سایت رسمی ربات فارکس وجود دارد. ربات فارکس به عنوان یک دستیار بسیار حرفه ای حاصل سالها تجربه طراحان خود می باشد. این ربات با تکیه بر هوش مصنوعی Ai و تجزیه و تحلیل هزاران داده تحیلیل تکنیکال و بنیادی در دقیقه اقدام به شناسایی بهترین فرصت های ورود به بازار می کند. و همچنین تیم پشتیبانی ربات فارکس همچنان در حال ارائه آپدیت ها و بروزرسانی های جدید می باشند که به دقت این محصول در تصمیم گیری ها می افزاید. از ویژگی های استفاده از ربات فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- انجام معاملات شفاف بر اساس داده های تحلیل فاندامنتال
- بهره گیری از هوش مصنوعی Ai برای آنالیز داده های تحلیل تکنیکال
- مدیریت ریسک و سرمایه
- طراحی ساده
- پشتیبانی 24 ساعته کاربران
- ورود و خروش از معامله به صورت خودکار
کلام اخر برای استفاده از تحلیل بنیادی در فارکس
و اما در پایان مقاله تحلیل بنیادی در فارکس نیاز می دانیم که این نکته را یاد آور باشیم که در حوزه معامله در بازار های مالی شما نیاز به مهارت های بسیار زیادی دارید. چرا که در این بازار در صورت نداشتن مهارت کافی سرمایه شما به طرز جدی ای تحت خطر قرار می گیرد و ممکن سرمایه خود را به طور کامل از دست دهید. پس به شما پیشهاد جدی داریم که ابتدا به یادگیری مهارت های کافی بپردازید یا از ربات فارکس استفاده کنید. در صورتی که قصد تهیه ربات فارکس را دارید می توانید به صورت 24 ساعته با پشتیبانی ما در ارتباط باشید.