ریسک کلمه ای بسیار آشنا در بازار سرمایه که مدیریت آن بسیار حائز اهمیت است و نادیده گرفتن آن می تواند پیامد های بسیار ناگواری داشته باشد. مدیریت ریسک در بازار سرمایه که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و هر فرد معامله گر یا تریدری که قصد فعالیت در بازار های مالی داشته باشد می بایست در این خصوص بسیار مطالعه داشته باشد. از همین جهت موضوع این مقاله از ربات فارکس نیز مدیریت ریسک در بازار سرمایه می باشد و راهکار هایی مختلفی در این باره ارائه می شود. همچنین در خصوص نحوه عملکرد ربات فارکس در حوزه مدیریت ریسک نیز توضیحاتی به علاقه مندان سیستم ترید خودکار و ارائه می شود.
آشنایی با مدیریت ریسک در بازار های سرمایه
همانطور که گفته شد مدیریت ریسک به معنی کاهش احتمال ضرر و افزایش میزان سود فرد در بازار می باشد. هیچ تفاوتی ندارد که شما در بازار های مالی مانند فارکس فعالیت می کنید یا یک کارمند اداری می باشید یا حتی شغل آزاد دارید به هر حال نیاز دارید که کمی درباره مدیریت ریسک بدانید تا در تصمیم گیری های خود سرمایه خودتان را حفظ کنید. اما مخاطب این مقاله به طور تخصصی افراد فعال در حوزه بازار های سرمایه می باشد که می بایست مدیریت ریسک در بازار های سرمایه را به خوبی بدانند. در این مسیر شما می بایست توانایی شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک در بازار های اقتصادی را به خوبی بیاموزید.
تعریف کلی مدیریت ریسک
اگر به عنوان یک سرمایه گذار یا تریدر وارد بازار های مالی شده اید. اولین و مهم ترین وظیفه ای که دارید مدیریت ریسک می باشد. شما باید با انواع ریسک های موجود در بازار آشنا باشید و راهک های کنترل این ریسک ها را داشته باشید تا در صورت مواجه شدن با این ریسک ها آنها را مدیریت کنید. دیگر موضوعی که باید بسیار به آن توجه کنید آن است که به واسطه مدیریت ریسک در بازار های مالی شما با کسب اطلاعات در خصوص مدیریت ریست در بازار سرمایه صرفا می توانید آن ها را شناسایی کنید و نمی توانید خودتان در خصوص جلوگیری از آنها اقدام انجام دهید. یا به زبان دیگر، این ریسک ها دائما در بازار های مالی در حال وقوع است و ما ناگزیر فقط آن ها را شناسایی می کنیم و راهکاری برای به وجود آمدن آنها وجود ندارد.
قانون اول: هرگز پول از دست نده. قانون دوم: هرگز قانون اول را فراموش نکن
وارن بافت، سرمایه گذار بزرگ آمریکایی
انواع روش های مدیریت ریسک
ریسک های موجود در بازار های مالی به چند دسته کلی تقسیم می شوند. در این مقاله از ربات فارکس در خصوص روش های مدیریت ریسک صحبت می کنیم. انواع این ریسک ها شامل موارد زیر می باشد.
- ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
- ریسک‌های مالی و غیرمالی
که در ادامه به تعریف هر کدام می پردازیم.
ریسک سیستماتیک
نوع اول از ریسک که در خصوص آن صحبت می کنیم ریسک سیستماتیک می باشد. این نوع از ریسک که با عنوان هایی مانند ریسک غیر قابل حذف یا ریسک بازار نیز شناخته می شود ریسک سیتماتیک نام دارد. این ریسک مربوط به کل بازار است و تاثیرات خود را بر روی تمام بازار می زارد و منشع آن یک شرکت، یا صنعت خاص نمی باشد.
ریسک غیر سیتماتیک
این نوع از ریسک که غیر سیستماتیک یا ریسک مشخص نیز عنوان می شود منشعی مشخص دارد که ناشی از وقایع و اخبار در خصوص یک شرکت یا صنعت منحصر به فرد می باشد. و بوجود آمدن آن دلایل متفاوتی می تواند داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است که تغییرات قیمت در حوزه های مختلف مانند نرخ سوخت، تغییرات نرخ بهره ماکلکان سنگ ها و موارد معدنی و آهنی، تغییر قیمت و تعرفه نرخ واردات خودرو یا تغییر در نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز می تواند از سری نمونه های ریسک سیستماتیک در صنایه مختلف و بازار های مالی باشد.
ریسک های مالی
نوع سوم از ریسک موجود در بازار های مالی به عواملی همچون مالیت و امور مالی شرکت ها و سازمان ها و یا حتی افراد اشارده دارد. از سری تاثیرات و عوامل ایجاد این ریسک می توان به نوسانات بازار های مالی، ایجاد تغییر در نرخ ارز ها ، بدهی ها و اعتبارات و همچنین سرمایه گذاری های مشابه اشاره کرد. به زبان دیگر ریسک های مالی به تاثیرات و عوامل مالی ایجاد شده ای گفته می شود که تاثیر مستقیم بر موفقیت یا شکست کالی یک شرکت، سازمان با فرد داشته باشد.
ریسک های غیر مالی
ریسک های غیر مالی همانند نامشان کاملا نقطه مقابل ریسک های مالی هستند که در خارج از حوزه های مالی قرار می گیرند و تاثیرات آن ها ممکن است به روی سازمان ها و افراد را به صورت غیر مستقیم اتفاق بیافتد. عواملی که ممکن است به موجب آن ها ریسک های غیر مالی ایجاد شود می تواند مدیریت عملیاتی، استراتژی ها و سیاست ها یا حتی تغییرات تکنولوژی، محیط زیست یا بعضی محیط حاکمیتی باشد. به طور کلی ریسک های غیر مالی تاثیرات زمینه ای دارند و ساختر آنها نیازمند به مدیریت و کنترل دارد.
ربات فارکس و راهکار های مدیریت ریسک در بازار سرمایه
پس از آشنایی با انواع ریسک های موجود در بازار سرمایه شما باید با راهکار های موجود در این خصوص نیز آشنا بشید. روش های مواجهه و مدیریت با ریسک های بازار به دسته های زیر تقسیم می شوند.
- استفاده از ربات فارکس برای مدیریت ریسک
- تنوع بخشی در مدیریت ریسک
- استفاده از قراردادهای مشتقه برای کاهش ریسک
- ابزار های تحلیل تکنیکال
- ابزار های تحلیل بنیادی
- مشاوران مالی
- استفاده از سیگنال های خرید و فروش
هر کدام از این راهکار ها چطور عمل میکنند؟ ربات فارکس را دنبال کنید.
ربات فارکس برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه
یکی از دلایل بسیار مهمی که کابران را به سمت استفاده از ربات فارکس سوق می دهد، مدیریت ریسک می باشد. از آنجایی که این ربات به دست معامله گر ها و تریدر های بسیار با سابقه طراحی و برنامه ریزی شده است بسیار در حوزه مدیریت ریسک نیز حرفه ای عمل می کند و تمامی پارامتر های مورد نیاز برای حفظ سرمایه کاربران را مورد بررسی قرار می دهد که به واسطه آن سرمایه شما با ریسک حداقلی مواجه می شود به طوری که هیچ ضرری نسیب کاربران ربات فارکس نخواهد شد.
و اما دو روش دیگر که در این خصوص باید بدانید.
تنوع بخشی در مدیریت ریسک
یک مثال قدیمی که احتمالا شنیده اید. تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید! تنوع بخشی یکی از راهکار های مهم در مدیریت ریسک می باشد. که به واسطه تنوع بخشی دارایی خود در سهم های مختلف ریسک ضرر خودتان را کاهش می دهید.
استفاده از قراردادهای مشتقه برای کاهش ریسک
ورود به قرارداد های مشتقه نوعی از فعالیت در بازار های مالی است که برای افراد مبتدی بسیار راهکاری مناسبت برای کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد این نوع از قراداد ها برای معامله چندین نوع مختلف از دارایی های مختلف نوشته و ثبت می شوندو قیمت آنها بر اساس قیمت دارایی پایه محاسبه می شود.
ابزار های تحلیل تکنیکال
آشنایی و یادگیری ابزار ها یا تحلیل تکنیکال در بازار های مالی از داسنته های الزامی برای هر Trader می باشد که به واسطه آن شما می توانید الگو ها و روش های مختلفی را برای تشخیص روند بازار یاد بگیرید. به واسطه پیش بینی روند بازار می توانید از ورود به معامله های با ریسک بیشتر خودداری کنید.
ابزار های تحلیل بنیادی
نوع دیگر از تحلیل، تحت عنوان تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی می باشد که این روش نیز از دیگر راهکار های تشخیص ریسک های موجود در بازار می باشد که به واسطه اطلاعات که به شما ارائه می کند می توانید روند سعودی یا نزولی قیمت یک دارایی را در بازار بورس پیش بینی کنید.
مشاوران مالی
همیشه اساتید و حرفه ای های هر حوزه تصمیم گیری های دقیق تر و بهتری دارند. در خصوص حفظ سرمایه نیز می توانید از تجربه و کمک آنها استفاده کنید. بسیاری از تریدر های موفق در ازای دریافت مبالغ مختلف می توانند به شما مشاوره های مالی ارائه کنند.
استفاده از سیگنال های خرید و فروش
روش دیگر استفاده از سیگنال های خرید و فروش می باشد، البته این روش نیز ریسک خود را دارد. برخی از تحلیلگران فرمان هایی تحت عنوان سیگنال صادر میکنند که کاربران در موعد های مشخص شده توسط تریدر یا کارشناس مورد نظر اقدام به خرید یا فروش دارایی مشخص شده می کنند. این روش نیز برای افرادی که اطلاعاتی زیادی در این خصوص ندارند می تواند گذینه مناسبی باشد.
چرا از ربات فارکس برای مدیریت ریسک استفاده کنیم ؟
ربات فارکس توانسته تا به امروز کاربران بسیاری داشته باشد و همچنین آمار بسیار بالایی از این افراد مبالغ بسیار قابل توجهی را برای سرمایه گذاری در اختیار ربات فارکس قرار داده اند که به واسطه آن سود های کلانی را دریافت می کنند. که این خود می تواند مهر تاییدی بر نحوه عملکرد این ربات باشد. اما با توجه به خط مشی حفظ حریم شخصی کاربران امکان ارائه آمار و ارقام حساب های کاربری افراد امکان پذیر نمی باشد. اما ویژگی های و امکانات ربات فارکس می تواند پاسخ مناسبی برای این سوال باشد.
ویژگی های ربات فارکس
برای نمایش قدرت ربات فارکس می بایست به موتور و سوخت اصلی این ابزار اشاره کرد. ربات معاملگر فارکس برگرفته از قدرت هوش مصنوعی Ai می باشد که وظیفه بررسی و آنالیز اطلاعات و داده های مختلف را در هر لحظه دارد که خروجی این بررسی ها ورود یا عدم ورود به معامله می باشد. حال اطلاعات بر چه پایه و اساسی بررسی می شوند ؟ هسته اصلی این ربات توسط کارشناسان با تجربه و تریدر های بنام طراح آن نوشته شده است و الگوریتم های پیچیده آن حاصل سال ها تجربه و فعالیت در بازار های مالی می باشد.
از ویژگی های استفاده از ربات فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- هسته مرکزی هوش مصنوعی Ai
- خرید و فروش جفت ارز ها
- تحلیل نمودار ها به صورت خودکار
- مدیریت ریسک هوشمند
- ترید خودکار
ربات فارکس مناسب چه افرادی می باشد ؟
استفاده از ربات فارکس برای بسیاری از افراد کار آمد است و حتی تریدر های بسیار حرفه ای نیز می توانند به عنوان یک دستیار از داده ها و اطلاعات این ربات استفاده کنند. اما ما به عنوان تیم توسعه دهنده ربات فارکس جامعه هدف مشخصی داریم و این محصول را برای گروه خاصی از افراد طراحی کردیم که اگر جزو این افراد باشید، ربات فارکس بسیار کار آمد تر برای شما می تواند باشد. اگر جزو دسته های زیر می باشید استفاده از ربات فارکس را به شما توصیه می کنیم.
- اگر قصد ورود به بازار فارکس دارید اما وقت کافی برای درگیر شدن با تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک ندارید.
- اگر تریدر حرفه ای هستید و قصد دارید کمی تنوع در سبد خرید خود را تجربه کنید.
- اگر قصد دارید مدیریت سرمایه خود را به تکنولوژی و هوش مصنوعی بسپارید.
- اگر جزو افرادی هستید که برای شفافیت، امنیت و رعایت مقررات در خدمات مالی ارزش قائل هستند.
برای اطلاعات بیشتر از ربات فارکس ما به شما پیشنهاد می کنیم ویدیویی که در صفحه اصلی سایت ربات فارکس قرار دارد را ببینید تا به صورت کامل با این ربات آشنا شوید.
کلام آخر در خصوص مدیریت ریسک در بازار سرمایه
در این مقاله از ربات فارکس تلاش کردیم تمامی موارد مهم در خصوص مدیریت ریسک در بازار سرمایه را که ازاهمیت بالایی برخوردار هستند را با شما در میان بگذاریم. همچنین کاربرد های ربات معامله گر خودکار فارکس را به شما معرفی کردیم. در انتها نیز اجازه دهید این نکته بسیار مهم را مجددا بازگو کنیم که بازار سرمایه علاوه این که فضایی بسیار پر سود و پر درآمد است می تواند کاملا برعکس عمل کند و شما را متحمل ضرر های زیادی کند و حتی سرمایه شما را به طور کل از شما دریافت کند. به واسطه همین موضوع توجه شما را به آموزش های بیشتر جلب می کنیم و توصیه می کنیم که تا زمانی که به صورت کامل با خطرات این بازار آشنا نشدید به هیچ عنوان سرمایه زیادی را وارد بازار نکنید.
همچنین اگر سوالی در خصوص روش های تهیه و استفاده از ربات فارکس دارید می توانید از طریق صفحه تماس با ما اقدام به برقراری ارتباط با تیم پشتیبانی ربات فارکس کنید. همچنین در ادامه مقاله نیز می توانید سوالات و تجربیات خود را در خصوص مدیریت ریسک در بازار سرمایه را با سایر کاربران به اشتراک بگذارید.