امروزه افراد زیادی در بازار های سرمایه گذاری و مالی از جمله فارکس با روش های مختلفی مشغول به فعالیت هستند و هر کدام با توجه به مهارت هایی که دارند به دنبال سود بیشتر از این بازار هستند. یکی از روش های معاملاتی و تحلیلی در این بازار استفاده از روش تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. در ادامه این مقاله از ربات فارکس قصد دارید به مرور و بررسی این روش تحلیلی بپردازیم.
مروری بر تحلیل تکنیکال در بازار فارکس
تحلیل تکنیکال که تحلیل تکنیکی نیز نامیده می شود یکی از روشی است که در آن با مبنا قرار دادن تاریخچه قیمت و حجم معاملات تلاش می شود تا قیمت بازار مد نظر را پیش بینی کرد. علاوه بر تحلیل تکنیکال در بازار فارکس از روش تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در موارد دیگری مانند تحلیل تکنیکی در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و بازار های بورس کالا می توان استفاده کرد.
چرا باید تحلیل تکنیکال در بازار فارکس را آموزش ببنیم؟
فارکس به واسطه حجم معاملات و بزرگی بازار، فضایی به شدت پر ریسک دارد و شاید در ابتدای راه برای شما بسیار گیج کننده و پیچیده نیز به چشم آید. ولی جای نگرانی در خصوص این موضوع نیست ربات فارکس با بهره گیری از هوش مصنوعی و الگوریتم های بسیار پیچیده ای که در اختیار دارد تمامی این موارد را به خوبی برای شما تجریه و تحلیل می کند. اما در این میان شما با یادگیری مهارت های مختلف باید تلاش کنید که احتمال موفقیت خود را در این بازار و در نتیجه سود خود را افزایش دهید. تحلیل تکنیکال نیز از سری آموزش هایی می باشد که پیش زمینه ورود به بازار فارکس است و به نوعی یک پیش نیاز محسوب می شود. با یاد گیری این علم شما می توانید نوسانات قیمی که در آینده بازار ممکن است رخ دهد را پیش بینی و حرکات بعدی قیمت را تشخیص دهید و به همین واسطه از بازار سود بیشتری دریافت کنید. اگر بخواهیم به صورت موردی کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار فارکس را نام ببریم موارد زیر می تواند تعریف های مناسبی باشد.
- پیش بینی روند قیمت
- پیش بینی موقعیت بازگشت قیمت
- تعیین حد سود و حد ضرر
- اطلاع از موقعیت بازار و قیمت جفت ارز ها
- ایجاد استراتژی های معاملاتی
مبانی اصلی و اصول اولیه تحلیل تکنیکال
برای یاد گیری هر علمی ابتدا نیاز داریم مبانی اولیه و اطلاعات پایه آن مبحث را بدانیم در خصوص تحلیل تکنیکال نیز 3 نکته به عنوان مبانی و اصول تحلیل تکنیکال وجود دارد که باید آن ها را در ابتدا فرا بگیرید تا در ادامه به موفقیت برسید. این سه نکته شامل موارد زیر می شود.
- تحلیل روند یا Trend Analysis
- حمایت و مقاومت یا Support and Resistance
- حجم معاملات یا Volume Analysis
که در ادامه به توضیحی مختصر و البته مفید در خصوص هر مورد می پردازیم.
تحلیل روند
تحلیل روند به عنوان یکی از اصول پایه تحلیل تکنیکال به بررسی دقیق روند و حرکت قیمت یک دارایی مانند قیمت ارز دیجیتال یا فارکس و … گفته می شود. به نوعی اطلاعاتی در هر روند از بازار وجود دارد که شما به عنوان تحلیل گر بازار با بررسی این روند از بازار باید این نکات را دریابید و در جهت تصمیم گیری های بهتر خود از آنها استفاده کنید.
حمایت و مقاومت
در بازار های مالی نقش تعیین قیمت توسط شما به عنوان معامله گر در حالت خریدار یا فروشنده ایجاد می شود. سطوح حمایتی به محدوده ای از قیمت گفته می شود که از ریزش بیشتر آن دارایی جلو گیری می کند و هم چنین سطح مقاومت به محدوده گفته می شود که از افزایش قیمت آن دارایی جلوگیری می کند.
ابزار های تحلیل تکنیکال
همان طور که می دانید علاوه بر مبانی و اصول اولیه در تحلیل تکنیکال، ابزار هایی نیز تحت عنوان نمودار برای فعالیت در این حوزه در اختیار شما قرار دارد که می توانند کمک های زیادی در تصمیم گیری ها برای ورود به یک معامله و یا خروج از آن بکنند. این ابزار یا نمودار ها به سه دسته زیر تقسیم می شوند.
- نمودار های شمعی یا Candlestick Charts
- نمودار های میله ای یا Bar Charts
- نمودار های خطی یا Line Charts
که در ادامه به معرفی هر کدام از این نمودار ها می پردازیم
نمودار های شمعی در تحلیل تکنیکال
اولین نوع از نمودار ها که باید با آنها آشنایی پیدا کنید نمودار های کندل استیک یا همان نمودار های شمعی می باشد، این نوع از نمودار حرکت قیمت یک دارایی خاص را در طول یک بازه زمانی مشخص مثلا 1 روزه و یا 1 ساعته را به شما نشان می دهد. فراموش نکنید که این بازه زمانی توسط شما به عنوان Trader یا معامله گر مشخص می شود.
نمودار های میله ای در تحلیل تکنیکال
نوع بعدی نمودار ها که باید با آنها آشنایی پیدا کنید نوع میله ای آن است. بار چارت ها نیز در تحلیل تکنیکال در فارکس بسیار کار آمد هستند و وظیفه دارند تا رفتار های دوره ای یک جفت ارز را به شما نشان دهند. این نوع از نمودار ها دارای چهار بخش زیر می باشند.
- بخش افتتاحیه قیمت یا O
- بالاترین قیمت یا H
- پایین ترین قیمت یا L
- و قسمت پایانی یا C
که با توجه به این اطلاعات به شما راهنمایی هایی در جهت ورود و یا خروج از یک معامله کمک می کنند. به این نوع از نمودار ها، نمودار OHLC نیز گفته می شود.
نمودار های خطی در تحلیل تکنیکال
نوع آخری که از نمودار ها باید در تحلیل تکنیکال آموزش با آن آشنا شوید، لاین چارت نام دارد. این نوع از نمودار یکی از متداول ترین نوع آن ها است که عموم افراد دست کم یک بار این نوع از نمودار را دیده اند که کاربرد اصلی آن اغلب برای دیده شدن قیمت های بسته شده از یک معامله در طول زمان مورد نیاز می باشد.
شاخص های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس
در علم تحلیل تکنیکال و صنعت ترید، الگو و سیگنال ها و همچنین روش های مختلفی توسط تریدر ها مورد استفاده قرار می گیرد که با استفاده از آن ها فرد معامله گر اقدام به تخمین زدن قیمت معامله می نماید. در ادامه تعدادی از شاخص های پر کاربرد در تحلیل تکنیکال فارکس را به شما معرفی می کنیم.
- میانگین متحرک یا Moving Averages
- شاخص قدرت نسبی یا RSI
- مکدی یا MACD
- باند بولینگر یا Bollinger Bands
که در ادامه به بررسی دقیق تر هر کدام از این موارد می پردازیم.
میانگین متحرک
از جمه شاخص هایی که در تحلیل تکنیکال در فارکس باید با آن آشنایی داشته باشید میانگین متحرک یا مووینگ اورج است که با نام انگلیسی Moving Average یا وخفف شده ی MA نیز شناخته می شود. MA که یکی از اندیکاتور های مشهور میان تریدر ها و معامله گر ها می باشد وظیفه نمایش میانگین قیمت یک دارایی یا ارز دیجیتال را در بین یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. این اندیکاتور به شما این قابلیت را می دهد که بدون درگیر شدن با نوسانات لحظه ای یک دید بسیار کلی از نحوه روند قیمت داشته باشید. این اندیکاتور مشابه سایر اندیکاتور ها بر اساس قیمت های ثبت شده در گذشته کار می کند و به اصطلاح آن را اندیکاتور پس رو با تاخیری Lagging یا دنبال کننده روند نامیده می شوند. اندیکاتور میانگین متحرک بر حسب انتخاب شما به عنوان تریدر قابلیت تنظیمات انتخاب نمایش آمار بر اساس تعداد دوره های مختلف کوتاه مدت یا بلند مدت را دارد.
شاخص قدرت نسبی
شاخص بعدی که باید در مورد آن بدانید اندریکاتور RSI نام دارد که مخفف Reative Strength Index است و شاخص قدرت نسبی نیز نامیده می شود. همچنین این شاخص هم مشابه شاخص قبلی یک اندیکاتور بازگشتی محسوب می شود که وظیفه اصلی آن تایید و تعیین نقاط قیمتی و سطح های بازگشتی در بازار می باشد. این اندیکاتور با نمایش اعداد بین 0 تا 100 نوسان را اندازه گیری می کند. این اندکاتور به مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان یک ارز یا دارایی در بازار می پردازد. و دلیل نام گذاری آن به قدرت نسبی نیز همین موضوع می باشد. به طور کلی معامله گر ها این اندیکاتور را در باز های زمانی 14 روزه مورد استفاده قرار می دهند که البته ممکن است با توجه به استراتژی های معاملاتی مختلف این مقدار متفاوت باشد.
شاخص مکدی
این اندیکاتور به نام های مختلف MACD که کوتاه شده عبارت Moving Average Converence Divergence به معنی واگرایی و هم گرایی میانگین متحرک می باشد شناخته می شود. مکدی MACD که در دهه 1970 میلادی توسط جرالد اپل ابداع شد به واسطه سادگی و انعطاف پذیری بسیار بالایی که دارد تبدیل به یکی از محبوب ترین اندیکاتور های مورد استفاده تریدر ها و معامله گران فعال در بازار های مالی شده است. وظیفه اصلی این ابزار کمک به تریدر برای تشخیص روند بازار و هم چنین شناسایی فرصت های خرید و فروش در بازار می باشد. البته ابزار های مکمل مانند RSI نیز می توانند به صورت ترکیبی در کنار این اندیکاتور مورد استفاده قرار بگیرند که دقت تصمیم گیری را برای شما بسیار بالاتر می برند و رسیک معامله را کمتر می کنند.
باند بولینگر
اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Bands نیز از ابزار های بسیار محبوب در میان فعالان بازار های مالی می باشد که به واسطه ترکیب میانگین متحرک دو خطی و ساده اطلاعات مختلفی را در رابطه به مواردی مانند روند قیمت، نوسانات قیمتی، نواحدی اشباع فروش و اشباع خرید را به شما اطلاع می دهد.
الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال در بازار فارکس راز ها و مسائل پنهان بسیار زیادی دارد به طوری که شما با دریایی از اطلاعات مفید سر و کار دارید و با قراردادن تکه هایی از پازل می توانید سود های بسیار کلانی به دست آورید. یکی دیگر از تکه های این پازل شناخت الگو های نموداری در تحلیل تکنیکال بازار فارکس می باشد. الگو هایی که در چارت بوجود می آیند ساختار هایی می باشد که به واسطه آن ها می توانید دامنه محدود و نوسانی بازار را تفسیر کنید. این الگو های نموداری نشانگر دوره از از بازار هستند که در آن لحظه هنوز بازار از فاز اصلاح و یا استراحت خارج نشده است.
انواع الگور های نموداری
الگو های نموداری بر خلاف ظاهر های بسیار زیادی که دارند به دو نوع کلی دسته بندی می شوند. این دو دسته شامل الگو های نموداری بازگشتی و پیرو روند می شوند. اگر در فاز خنثی باشیم و یک الگوی بازگشتی در حال شکل گیری باشد به این معنی است که مسیر قبلی بازار تغییر خواهد کرد و اگر الگو در انتهای روند صعدی باشد، به این معنی است که اوج قیمت را در پیش داریم و همچنین اگر در انتهای روند نزولی باشد، نشانگر تشکیل کف قیمتی خواهد بود. تعدادی از الگو های نموداری را در ادامه نام می بریم.
- الگوی سر و شانه
- الگو فنجان و دسته
- الگو های مثلثی
- الگو های پرچم
انواع اشتباه در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس
اشتباهات و خطا های زیادی ممکن است در طول زندگی برای تمام افراد پیش آید که تماما مسیر زندگی را می سازند و به نوعی به تجربیات ما می افزایند. در این حین تحلیل تکنیکال در بازار فارکس نیز شامل یک سری خطا و اشتباه می شود که بهتر است به آنها آگاه باشیم و از آنها جلوگیری کنیم. البته جای نگرانی نیست تیم متخصص ربات فارکس با تجربه چندین ساله فعالیت خود در بازار های مالی به راهکار های دوری از این خطاها کاملا آشنا است و ریسک این موارد را به طور کامل از بین برده است.
- اعتماد بیش از حد به شاخص ها
- نادیده گرفتن اخبار و رفتار ها و شرایط بازار
- احساساتی تصمیم گرفتن و اقدامات هیجانی
کاربرد ربات فارکس در تحلیل تکنیکال
فراموش نکنید که کسب در آمد در بازار فارکس نیازمند سالها تجربه و هزاران ساعت آموزش و همچنین آزمون و خطا می باشد. تیم ما با به ارمغان آوردن ربات فارکس به عنوان کار آمد ترین دستیار شما برای شناسایی فرصت های معاملاتی سود آور و انجام خودکار معاملات این مسیر را بسیار برای شما هموار تر و راحت تر کرده است که در کنار آن پشتیبانی بسیار کامل و حرفه ای ربات فارکس تمام نیاز های شما را به طور کامل رفع می کند. که به موجب استفاده از خدمات ربات فارکس شما می توانید در کوتاه ترین زمان فعالیت خود را در بازار های مالی شروع کنید و به درآمد برسید. از ویژگی های ربات فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد.
- معاملات شفاف
- بهره گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی
- مدیریک ریسک
- طراحی کاربر محور
- پشتیبانی 24 ساعته
- ترید خودکار
کلام آخر در خصوص تحلیل تکنیکال در بازار فارکس
در انتهای این مقاله از ربات فارکس با موضوع تحلیل تکینال در بازار فارکس مجدد به شما یاد آور می شویم که به مهارت های ریسک و حفظ سرمایه به شدت توجه داشته باشید و از تمامی راهکار های ممکن برای این مورد استفاده کنید تا ریسک خود را به حداقل مقدار کاهش دهید تا در بازار فارکس متحمل ضرر نشوید. در ادامه اگر نیاز به پشتیبانی و یا سوالاتی در خصوص خرید ربات معماله گر فارکس دارید می توانید به صورت 24 ساعته با پشتیبانی ما در تماس باشید.