انتخاب و پیدا کردن یک استراتژی معاملاتی مناسب برای هر شخصی متفاوت می باشد و کاملا بستگی به مهارت های شما در تحلیل روند بازار و همچنین قدرت تصمیم گیری و ریسک شما دارد. بهترین پیشنهاد برای کسانی که قصد دارند یک استراتژی معاملاتی برای خود پیدا کنند فعالیت در اکانت های دمو با تمامی استراتژی های روزانه، هفتگی و بلند مدت است. چرا که به این وسیله شما درک بهتری نسبت به عملکرد خود در بازار می رسید و انتخاب یک استراتژی برتر برای شما ساده تر خواهد شد. همچنین در این مقاله از ربات فارکس قصد داریم بهترین استراتژی های معاملاتی به صورت روزانه، هفتگی و بلند مدت را با شما به اشتراک بگذاریم تا با توجه به توانایی هایی که دارید به انتخاب یکی از این موارد بپردازید.
مروری بر استراتژی های معاملاتی
به صورت کلی استراتژی های معاملاتی به مجموعه ای از روش ها و قوانینی گفته می شود که توسط تریدر ها و معامله گران برای خرید و فروش اوراق بهادار، ارز ها و سایر دارایی های مالی از آن ها استفاده می کنند. وظیفه اصلی استراتژی های معاملاتی کمک به تریدر ها برای تصمیم گیری است که بر اساس تجزیه و تحلیل اتفاقات و داده های بازار، الگو های قیمتی و همچنین عوامل اقتصادی دیگر می باشد. داشتن یک استراتژی موفق معاملاتی می تواند تاثیرات بسیار زیادی بر موفقیت شما در بازار های مالی داشته باشد.
استراتژی معاملاتی چیست؟
مجموعه ای از رویکرد ها و تکنیک هایی که به معامله گر در جهت انتخاب درست و ورود به معامله استفاده می شود را استراتژی معاملاتی می گویند. استراتژی های معاملاتی بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال ساخته می شود و ترکیبی از هر دوی این مهارت ها می باشد. به واسطه استفاده از استراتژی های معاملاتی شما می توانید به حداکثر میزان سود در بازار های مالی برسید. انواع استراتژی های معاملاتی شامل موارد زیر می شود.
- استراتژی معاملاتی روزانه یا Day Trading
- استراتژی معاملاتی هفتگی یا weekly trading
- استراتژی معاملاتی بلند مدت Long Term
چرا داشتن یک استراتژی معاملاتی روزانه، هفتگی یا بلند مدت مهم است ؟
از آن جایی که استراتژی های معاملاتی شما را می توانند به حداکثر سود برسانند، انتخاب آن نیز بسیار مهم است و اهمیت بالایی برخوردار می باشد. همچنین این نکته را در نظر داشته باشید که انتخاب استراتژی های معاملاتی به صورت مستقیم با ویژگی ها و مهارت های شما ارتباط دارد به عنوان مثال برخی از سرمایه گذاران تمایل دارند که به سرعت به بازار ورود پیدا کنند و پس از کسب مقداری سود از آن خارج شوند، به این افراد استفاده از استراتژی های معاملاتی روزانه توصیه می شود. در مقابل افرادی نیز هستند که ترجیج می دهند سرمایه گذاری های طولانی مدت تری را داشته باشند که خب انتخاب بهتر برای این افراد استارتژی های بلند مدت می باشد.
بهترین استراتژی های معاملاتی روزانه یا Day Trading
استراتژی روزانه یا معاملات روزانه ( Day Trading ) مورادی هستند که در آن معامله گرد فرایند خرید و فروش یک دارایی را در یک روز به پایان می رساند. در این نوع از معاملات شما به عنوان معامله گر از تغییرات قیمت کوتاه مدت برای کسب سود استفاده می کنید. در استراتژی های روزانه معمولا از تحلیل تکنیکال استفاده می شود و تحلیل بنیادی کاربرد زیادی برای این نوع از استراتژی های معاملاتی کاربردی ندارد. محبوب ترین استراتژی های معاملاتی روزانه موارد زیر می باشند.
- اسکالپینگ یا Scalping
- معاملات مومنتوم یا Momentum Trading
- استراتژی شکست یا Breakout
- معاملات معکوس یا Reversal Trading
که در ادامه هر کدام را توضیح خواهیم داد.
اسکالپینگ یا Scalping
اسکالپینگ نوعی از استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گر تعداد بسیار زیادی از معاملات کوچک با سود اندک انجام می دهد و معاملات خود را در عرض چند دقیقه و گاهی چند ثانیه به پایان می رساند و در انتهای روز با انجام معاملات متعدد سود خود را دریافت کرده است.
معاملات مومنتوم یا Momentum Trading
معامله گر هایی که از روش مومنتوم استفاده می کنند به دنبال پیدا کردن سهام ها و دارایی هایی هستند که روند قوی نزولی و یا صعودی دارند. آن ها با موج سواری بر روی این روند ها کسب سود می کنند و زمانی که احساس کنند روند در حال اتمام است از بازار خارج می شوند.
استراتژی شکست یا Breakout
در استراتژی شکست و یا Breakout معامله گر ها اساس ورود خود به معاملات را هنگامی در نظر می گیریند که قیمت از یک سطح مقاومت و یا حمایت مهم عبور کند. در این حین معامله گر با امید آن که عبور از آن مقاومت یا حمایت سطح قیمت را شکست داده است و روند همچنان ادامه دارد در جهت روند اقدام به ورود به معامله می کنند.
معاملات معکوس یا Reversal Trading
معاملات بر اساس استراتژی معکوس زمانی انجام می شود که شما توانایی شناسایی نقاط بازگشتی روند را داشته باشید. در این روش معامله گر ها معمولا از الگو های کندل استیک و شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده می کنند و به کمک آن ها به پیش بینی زمان بازگشت قیمت می پردازند و به واسطه آن وارد معاملات می شوند.
نکات مهم در خصوص استراتژی های معاملاتی روزانه
اگر این طور تشخیص داده اید که بهترین استراتژی های معاملاتی برای شما نوع روزانه آن است توجه به یک سری نکات می تواند برای شما بسیار مهم و حیاتی باشد. مهم ترین نکات در خصوص استفاده از این استراتژی ها موارد زیر می باشد.
- تحلیل تکنیکال در استراتژی معاملاتی روزانه
- مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی روزانه
- تعیین حد ضرر یا Stop Loss
- سرمایه در استرتژی معاملاتی روزانه
- تنوع در معاملات
تحلیل تکنیکال در استراتژی معاملاتی روزانه
اصلی ترین پارامتری که باید به آن توجه داشته باشید تسلط بر مباحث تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات روزانه می باشد. این تحلیل ها شامل مواردی همچون بررسی نمودار های قیمت و همچنین استفاده صحیح از شاخص ها و ابزار های مختلف برای پیش بینی حرکت های آتی قیمت می شود. از محبوب ترین ابزار های تحلیل تکنیکال در استراتژی های معاملاتی می توانیم به ربات فارکس، RSI و MACD اشاره کرد. این ابزار ها به شما کمک می کنند تا بهترین نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی کنید.
مدیریت ریسک در استراتژی معاملاتی روزانه
از آن جایی که معامله در استراتژی روزانه بر اساس نوسانات قیمتی بسیار کوتاه مدت انجام می شود توجه به موضوع مدیریت ریسک بسیار پر اهمیت است چرا که احتمال ضرر در این نوع از استراتژی ها بالا می باشد.
تعیین حد ضرر یا Stop Loss
فراموش نکنید که پیش از ورود به معامله برای خود حد ضرر یا Stop Loss تعیین کنید و در صورتی که احساس کردید امکان ضرر در معامله های جاری وجود دارد پیش از افزایش مقدار ضرر از معامله خارج شوید.
سرمایه در استراتژی معاملاتی روزانه
برای انجام معامله های کوتاه مدت دقت داشته باشید که سرمایه بسیار اندکی را وارد معامله کنید تا از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.
تنوع در معاملات
برای کاهش ریسک و مدیریت سرمایه باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که تنوع در سبد خرید خود را حتما لحاظ کنید و به معامله در بازار های مختلف بپردازید تا کمترین احتمال ضرر را برای سرمایه خود تجربه کنید.
بهترین استراتژی های معاملاتی هفتگی یا weekly Trading
استراتژی های معاملاتی به صورت هفتگی به استراتژی هایی اشاره می کند که شما به عنوان معامله گر با استفاده از نوسانات قیمتی در بازه های چند روزه تا چند هفته ای استفاده می کنید و با تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج در طی چند روز سهم سود خود را از بازار دریافت می کنید. در این روش معاملاتی تمرکز اصلی بر روی روند های میان مدت می باشد. همچنین در این استراتژی معملاتی شما می توانید با آرامش بسیار بیشتری نسبت به معاملات روزانه بازار را مورد بررسی قرار دهید که خود موجب آن شده که ریسک کمتری نسبت به معاکلات روزانه وجود داشته باشد. محبوب ترین استراتژی های هفتگی موارد زیر می باشد.
- استراتژی بازگشت به میانگین
- استراتژی روند هفتگی
- استراتژی معامله گر تنبل
که در ادامه هر کدام را توضیح خواهیم داد.
استراتژی بازگشت به میانگین
در استراتژی بازگشت به میانگین شما بع عنوان معامله گر می بایست به دنبال دارایی هایی باشید که قیمت آن ها به صورت غیر طبیعی از میانگین تاریخی آن فاصله گرفته باشد و با توجه به این موضوع شما در جهت عکس فاصله به امید بازگشت آن به میانگین وارد معامله می شوید.
استراتژی روند هفتگی
در استراتژی روند هفتگی معامله گر باید بر اساس تحلیل های انجام شده توسط EMA یا همان میانگین متحرک نمایی عمل کند. رمش کار به این صورت است که باید آخرین کندل روزانه در هفته گذشته در سطحی بالا تر از مقدار نمایش داده شده در EMA بسته شود. پس از آن معامله با توجه به لحظه ای که انتظار دارد حداکقر هفته گذشته شکسته شود را روی کندل بسته شده قرار می دهد. و همچنین استاپ لاس را بعد از نزدیک ترین نقطه بین 50 تا 105 پیپ قرار می دهد. اگر در این حین نزدیکترین نقطه حداقل کمتر از 50 پیپ باشد، مقدار نهایی قبلی نیز برای محاسبات گرفته می شود.
استراتژی معامله گر تنبل
در استراتژی معامله گر تنبل سفارش ها و معاملات دو بار در هفته باز و یا بسته می شوند. با توجه به روش این استراتژی شما باید یک معامله توقف خرید یا فروش را 20 پیپ بالاتر از حداکثر قیمت قرار دهید و یا 20 پیپ پایین تر از حداقل ترین قیمت قرار دهید. استاپ لاس که در سطح مخالف می باشد، در حالی که تیک پروفیت در واقع معادل سه برابر است. زمانی شما در این استراتژی سود دریافت می کنید که نقطه سر به سر زمانی حاصل شود و سودری برابر با توقف به دست می آید. در استراتژی هفتگی معامله گر تنبل باید به این نکته توجه داشته باشید که معاملات شروع شده را حذف نکنید و آن ها را فقط در پایان هفته ببندید.
بهترین استراتژی های معاملاتی بلند مدت Long Term
استراتژی های معاملاتی بلند مدت عموما توسط بنگاه های سرمایه گذاری در بخش هایی مانند اوراق بهادار، سهام و … برای مدت های طولانی و بر اساس تحلیل های بنیادی و دیدگاه های کلان اقتصادی انجام می شود. این سرمایه گذاری ها گاهی تا چندین سال ادامه دارد.
ربات فارکس جایگزین و مکمل استراتژی های معاملاتی
تا این بخش از مقاله با بهترین استراتژی های معاملاتی آشنا شدید و مزایای استفاده از هر کدام را دانستید اما همان طور که گفته شد استفاده از این استراتژی ها مستلزم کسب سالها تجربه و آزمون خطا می باشد. در این بین استفاده از تکنولوژی های بروز می تواند مسیری میانبر برای کسب درآمد از فارکس باشد. روی کار آمدن تکنولوژی هوش مصنوعی تاثیرات بسیار زیادی بر نحوه استفاد از استراتژی های معاملاتی گذاشته است، به طوری که حتی معامله گر های بسیار حرفه ای و با تجربه نیز برای تایید شدن سیگنال های دریافتی از ابزار های هوش مصنوعی استفاده می کنند تا ریسک معاملات خود را به حداقل برسانند.
کاهش ریسک خطا در استراتژی های معاملاتی با ربات فارکس
ربات فارکس یکی از برترین ابزار های هوش مصنوعی است که با تجزیه و تحلیل و همچنین بررسی پارامتر های مختلف وضعیت قیمت دارایی های موجود در بازار را شناسایی می کند و با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی از استراتژی های معاملاتی مختلف استفاده می کند و بهترین تصمیم های ممکن را با توجه به این آمار ارقام می گیرد. ربات فارکس با بهره مندی از این توانایی ها می تواند به صورت خودکار معاملاتی بر اساس استراتژی های روزانه، هفتگی و یا حتی بلند مدت ایجاد کند که منتهی به سود می شوند. از ویژگی های استفاده از ربات فارکس می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم.
- تحلیل تکنیکال خودکار
- تشخیص استراتژی معاملاتی خودکار روزانه، هفتگی و بلند مدت
- مدیریت ریسک و سرمایه
- ورود و خروج خودکار معامله
سخن آخر ربات فارکس در خصوص بهترین استراتژی های معاملاتی
انتخاب یک استراتژی معاملاتی برتر با توجه به ویژگی های هر شخصی متفاوت است و افراد می بایست با در نظر گرفتن توانایی های خاص خود اقدام به انتخاب بهترین استراتژی های معاملاتی کنند که در این مقاله به معرفی انواع مختلف روزانه، هفتگی و ماهانه آن پرداختیم و ویژگی های هر کدام را نیز مورد بررسی قرار دادیم تا شما بتوانید انتخابی با دید باز تر داشته باشید. همچنین راهکاری تحت عنوان استفاده از ربات فارکس به شما ارائه کردیم تا بتوانید ریسک استفاده از استراتژی های معاملاتی و خطا های انسانی را به حداقل برسانید.
در پایان نیز می توانید سوالات احتمالی خود را در خصوص بهترین استراتژی های معاملاتی در بخش نظرات از کارشناسان ما بپرسید.